Поиск RPAY
Repay Holdings Corp
Nasdaq · CIK 1720592
Последнее закрытие4,4
Изменение за день-0,16 (-3.51%)
Доходность за 10 лет-54.40%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RPAY · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
40,56Динамика
63,86Ускорение
63,01Надёжность
91Годовая выручка9
Квартальная выручка33
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,33 / 25
Качество8,27 / 25
Эффективность капитала3 / 20
Финансовая устойчивость8,65 / 15
Интересы акционеров7,29 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 41,5187 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,0852 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 14,2334%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,421 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,8108 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM33,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,46%Рассчитано
Валовая маржа70,12%Рассчитано
Операционная маржа-35,39%Рассчитано
Маржа FCF21,08%Рассчитано
Рост FCF-14,23%Рассчитано
ROIC-15,27%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-79,15%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,71×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,12%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,81%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF22,79%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 309,26 млн $ | 232,02 млн $ | -254,72 млн $ | 91,11 млн $ | 90,83 млн $ | 75,02% | -82,36% | 29,37% | -23,44% | 85,56 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 313,04 млн $ | 241,41 млн $ | -7,77 млн $ | 150,09 млн $ | 149,10 млн $ | 77,12% | -2,48% | 47,63% | -0,56% | 89,92 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 296,63 млн $ | 226,92 млн $ | -111,41 млн $ | 103,61 млн $ | 102,88 млн $ | 76,5% | -37,56% | 34,68% | -7,3% | 90,05 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 279,23 млн $ | 214,40 млн $ | -47,20 млн $ | 74,22 млн $ | 71,05 млн $ | 76,78% | -16,9% | 25,44% | -2,4% | 110,67 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 219,26 млн $ | 163,77 млн $ | -54,00 млн $ | 53,33 млн $ | 50,47 млн $ | 74,69% | -24,63% | 23,02% | -4,38% | 83,32 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 413,48 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-098518, 0001193125-26-204011 |
| Рост выручки TTM | 33,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-098518, 0001193125-26-204011 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-098518 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,81% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-098518 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,67% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-098518 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-098518, 0001193125-26-204011 |
| Рост FCF | -14,23% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-098518, 0001193125-26-204011 |
| Ускорение роста выручки | +41,52 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +31,37 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -93,26 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 70,12% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-098518, 0001193125-26-204011 |
| Операционная маржа | -35,39% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-098518, 0001193125-26-204011 |
| Маржа FCF | 21,08% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-098518, 0001193125-26-204011 |
| ROIC | -15,27% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-098518, 0001193125-26-204011 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,71× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-453654, 0001193125-26-098518 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,21× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-453654 |