Поиск RPC
Ridgepost Capital, Inc.
NYSE · CIK 1841968
Последнее закрытие9,7
Изменение за день-0,08 (-0.82%)
Доходность за 10 лет-14.54%
Дивиденды TTM0,16 (+6.85%)
Дивидендная доходность1.60%
Фундаментальный анализ
RPC · Стандартный профиль
SIC 6282 · Investment Advice · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,68Динамика
85,95Ускорение
82,11Надёжность
99Годовая выручка7
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,64 / 25
Качество22,5 / 25
Эффективность капитала9,05 / 20
Финансовая устойчивость2,57 / 15
Интересы акционеров4,99 / 10
Опережающие показатели0,93 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 6,1438 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,4714 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 323,4339%.
Рост ROICROIC вырос на 0,3053 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,8845%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,16%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,45%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа27,22%Рассчитано
Маржа FCF29,62%Рассчитано
Рост FCF323,43%Рассчитано
ROIC7,36%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года75,75%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,53×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка10,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF35,75%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 297,35 млн $ | 297,35 млн $ | 65,54 млн $ | 22,99 млн $ | 18,11 млн $ | 100% | 22,04% | 6,09% | 6,69% | 118,06 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 296,45 млн $ | 296,45 млн $ | 60,62 млн $ | 100,97 млн $ | 96,59 млн $ | 100% | 20,45% | 32,58% | 6,35% | 120,38 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 241,73 млн $ | 241,73 млн $ | 20,92 млн $ | 47,69 млн $ | 46,50 млн $ | 100% | 8,65% | 19,24% | 2,38% | 116,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 198,36 млн $ | 198,36 млн $ | 43,42 млн $ | 61,68 млн $ | 60,38 млн $ | 100% | 21,89% | 30,44% | 5,67% | 121,66 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 150,53 млн $ | 150,53 млн $ | 40,35 млн $ | 49,02 млн $ | 48,89 млн $ | 100% | 26,8% | 32,48% | 5,8% | 112,33 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 325,91 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-081484, 0001193125-26-213908 |
| Рост выручки TTM | 8,16% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-081484, 0001193125-26-213908 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,45% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-081484 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 34,57% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-081484 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,45% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-081484 |
| Рост операционной прибыли | 41,9% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-081484, 0001193125-26-213908 |
| Рост FCF | 323,43% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-081484, 0001193125-26-213908 |
| Ускорение роста выручки | +6,14 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +6,14 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +58,82 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-081484, 0001193125-26-213908 |
| Операционная маржа | 27,22% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-081484, 0001193125-26-213908 |
| Маржа FCF | 29,62% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-081484, 0001193125-26-213908 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,79× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-081484, 0001193125-26-213908 |
| FCF / чистая прибыль | 2,75× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-081484, 0001193125-26-213908 |
| ROIC | 7,36% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-081484, 0001193125-26-213908 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,53× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449297, 0001193125-26-081484 |