Поиск RPD
Rapid7, Inc.
Nasdaq · CIK 1560327
Последнее закрытие14,68
Изменение за день-0,76 (-4.92%)
Доходность за 10 лет+6.15%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RPD · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
45,39Динамика
48,39Ускорение
48,39Надёжность
87Годовая выручка13
Квартальная выручка49
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,17 / 25
Качество20,12 / 25
Эффективность капитала6,9 / 20
Финансовая устойчивость11,09 / 15
Интересы акционеров1,78 / 10
Опережающие показатели1,33 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 18,8475%.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,6566%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-0,97%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,87%Рассчитано
Валовая маржа69,15%Рассчитано
Операционная маржа1,61%Рассчитано
Маржа FCF16,45%Рассчитано
Рост FCF-18,85%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года127,02%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-5,06×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка10,14%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF61,64%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 859,79 млн $ | 604,75 млн $ | 11,57 млн $ | 153,83 млн $ | 146,23 млн $ | 70,34% | 1,35% | 17,01% | н/д | 65 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 844,01 млн $ | 592,97 млн $ | 35,04 млн $ | 171,67 млн $ | 168,25 млн $ | 70,26% | 4,15% | 19,93% | н/д | 63,18 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 777,71 млн $ | 545,66 млн $ | -84,29 млн $ | 104,28 млн $ | 99,91 млн $ | 70,16% | -10,84% | 12,85% | н/д | 60,76 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 685,08 млн $ | 470,73 млн $ | -111,61 млн $ | 78,20 млн $ | 57,82 млн $ | 68,71% | -16,29% | 8,44% | н/д | 58,55 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 535,40 млн $ | 366,46 млн $ | -120,07 млн $ | 53,92 млн $ | 44,91 млн $ | 68,44% | -22,43% | 8,39% | н/д | 55,27 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 850,37 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001560327-26-000008, 0001560327-26-000033 |
| Рост выручки TTM | -0,97% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001560327-26-000008, 0001560327-26-000033 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,87% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001560327-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,88% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001560327-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,71% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001560327-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | -17,45% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001560327-26-000008, 0001560327-26-000033 |
| Рост FCF | -18,85% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001560327-26-000008, 0001560327-26-000033 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 69,15% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001560327-26-000008, 0001560327-26-000033 |
| Операционная маржа | 1,61% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001560327-26-000008, 0001560327-26-000033 |
| Маржа FCF | 16,45% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001560327-26-000008, 0001560327-26-000033 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 10,44× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001560327-26-000008, 0001560327-26-000033 |
| FCF / чистая прибыль | 10,11× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001560327-26-000008, 0001560327-26-000033 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -5,06× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001560327-26-000050, 0001560327-26-000008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |