Поиск RRX
REGAL REXNORD CORP
NYSE · CIK 82811
Последнее закрытие169,07
Изменение за день+8,77 (5.47%)
Доходность за 10 лет+204.14%
Дивиденды TTM1,4 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.87%
Фундаментальный анализ
RRX · Стандартный профиль
SIC 3569 · General Industrial Machinery & Equipment, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
47,71Динамика
50,78Ускорение
50,07Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка58
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,26 / 25
Качество15,97 / 25
Эффективность капитала0,81 / 20
Финансовая устойчивость2,78 / 15
Интересы акционеров5,51 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,3075 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,1568 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 14,2951%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,79%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года29,07%Рассчитано
Валовая маржа35,09%Рассчитано
Операционная маржа7,62%Рассчитано
Маржа FCF8,23%Рассчитано
Рост FCF14,3%Рассчитано
ROIC2,62%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года5,13%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток8,36×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,64%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,76%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 2,22 млрд $ | 680,80 млн $ | 990,80 млн $ | 893,10 млн $ | н/д | н/д | н/д | 4,82% | 66,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 2,19 млрд $ | 630,00 млн $ | 609,40 млн $ | 499,90 млн $ | н/д | н/д | н/д | 4,29% | 66,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 6,25 млрд $ | 2,07 млрд $ | 377,10 млн $ | 715,30 млн $ | 596,20 млн $ | 33,07% | 6,03% | 9,54% | 3% | 66,3 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,22 млрд $ | 1,67 млрд $ | 690,40 млн $ | 436,20 млн $ | 352,40 млн $ | 32% | 13,23% | 6,75% | 7,26% | 67,1 млн |
| 2022 год 01 янв. 2022 г. | 3,81 млрд $ | 1,11 млрд $ | 358,30 млн $ | 357,70 млн $ | 303,20 млн $ | 29,17% | 9,4% | 7,96% | 5,12% | 47,7 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,35 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000082811-23-000190, 0000082811-24-000035 |
| Рост выручки TTM | 14,79% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000082811-23-000190, 0000082811-24-000035 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 29,07% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000082811-24-000035 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,39% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000082811-24-000035 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 36,85% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000082811-26-000054 |
| Рост операционной прибыли | 17,2% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000082811-24-000210, 0000082811-26-000054 |
| Рост FCF | 14,3% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000082811-24-000210, 0000082811-24-000163 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 35,09% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000082811-23-000190, 0000082811-24-000035 |
| Операционная маржа | 7,62% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000082811-23-000190, 0000082811-24-000035 |
| Маржа FCF | 8,23% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000082811-24-000210, 0000082811-24-000163 |
| ROIC | 2,62% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000082811-24-000210, 0000082811-26-000054 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 8,36× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000082811-24-000163, 0000082811-24-000210 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,09× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000082811-24-000163 |