Поиск RSRV
RESERVE PETROLEUM CO
OTC · CIK 83350
Последнее закрытие222
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет+53.93%
Дивиденды TTM10 (+0.00%)
Дивидендная доходность4.50%
Фундаментальный анализ
RSRV · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
84,1Динамика
68,31Ускорение
64,22Надёжность
91Годовая выручка9
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество23,13 / 25
Эффективность капитала17,03 / 20
Финансовая устойчивость14,74 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,1578 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,6621 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,6157 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM37,83%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года34,62%Рассчитано
Валовая маржа74,76%Рассчитано
Операционная маржа26,93%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC15,12%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года74,11%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,37×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | н/д | 4,29 млн $ | 9,94 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 11,63% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | н/д | 2,25 млн $ | 7,92 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,86% | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | н/д | -1,27 млн $ | 5,59 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | -4,36% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 16,17 млн $ | 12,53 млн $ | 6,43 млн $ | 8,63 млн $ | н/д | 77,49% | 39,76% | н/д | 25,07% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 9,12 млн $ | 6,39 млн $ | 657 197,00 $ | 3,78 млн $ | н/д | 70,14% | 7,21% | н/д | 4% | 0 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 15,52 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-22-020473, 0001437749-22-027002 |
| Рост выручки TTM | 37,83% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-22-020473, 0001437749-22-027002 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 34,62% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-23-008767 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 20,71% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-23-008767 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 42,9% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-23-008767 |
| Рост операционной прибыли | 59,52% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000083350-23-000011, 0000083350-23-000026 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 74,76% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-22-020473, 0001437749-22-027002 |
| Операционная маржа | 26,93% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-22-020473, 0001437749-22-027002 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,23× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000083350-23-000011, 0001437749-23-014423 |
| ROIC | 15,12% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000083350-23-000011, 0000083350-23-000026 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,37× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-23-014423, 0000083350-23-000011 |
| Покрытие процентов | 81,22× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,56× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |