Поиск RTON
Right On Brands, Inc.
OTC · CIK 1580262
Последнее закрытие0,05
Изменение за день+0,01 (12.70%)
Доходность за 10 лет-99.97%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RTON · Стандартный профиль
SIC 5900 · Retail-Miscellaneous Retail · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
69,72Динамика
61,28Ускорение
61,28Надёжность
77Годовая выручка10
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,8 / 25
Качество20,31 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость2,12 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 11,0698 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,2563 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -4,6114×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM18,76%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года51,21%Рассчитано
Валовая маржа52,34%Рассчитано
Операционная маржа-10,25%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года74,99%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,64×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 1,14 млн $ | 605 465,00 $ | -135 913,00 $ | -66 107,00 $ | н/д | 53,3% | -11,96% | н/д | н/д | 6,09 млрд |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | 997 100,00 $ | 440 012,00 $ | -55 685,00 $ | -150 703,00 $ | н/д | 44,13% | -5,58% | н/д | н/д | н/д |
| 2021 год 31 мар. 2021 г. | 77 960,00 $ | 21 251,00 $ | -401 433,00 $ | -203 041,00 $ | -208 994,00 $ | 27,26% | -514,92% | -268,08% | н/д | н/д |
| 2020 год 31 мар. 2020 г. | 328 580,00 $ | 21 300,00 $ | -947 240,00 $ | -683 000,00 $ | -683 000,00 $ | 6,48% | -288,28% | -207,86% | н/д | н/д |
| 2019 год 31 мар. 2019 г. | 255 821,00 $ | 86 903,00 $ | н/д | -873 623,00 $ | -891 623,00 $ | 33,97% | н/д | -348,53% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,34 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001477932-24-002113, 0001477932-23-006662 |
| Рост выручки TTM | 18,76% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001477932-24-002113, 0001477932-23-006662 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 51,21% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001477932-23-006220 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 161,2% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001477932-23-006220 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 205,19% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001477932-23-006220 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001477932-24-002113, 0001477932-23-006662 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 52,34% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001477932-24-002113, 0001477932-23-006662 |
| Операционная маржа | -10,25% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001477932-24-002113, 0001477932-23-006662 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,64× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001477932-24-002113, 0001477932-23-008411 |
| Покрытие процентов | -4,61× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | 0001477932-23-006220 |