Поиск RTX
RTX Corp
NYSE · CIK 101829
Последнее закрытие189,53
Изменение за день-2,35 (-1.22%)
Доходность за 10 лет+221.73%
Дивиденды TTM2,82 (+7.63%)
Дивидендная доходность1.47%
Фундаментальный анализ
RTX · Стандартный профиль
SIC 3724 · Aircraft Engines & Engine Parts · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
80,11Динамика
60,97Ускорение
61,47Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,62 / 25
Качество22,58 / 25
Эффективность капитала15,62 / 20
Финансовая устойчивость12,98 / 15
Интересы акционеров9,24 / 10
Опережающие показатели4,07 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,1617 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,52 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 81,4207%.
Рост ROICROIC вырос на 2,7186 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,6562 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,63%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,72%Рассчитано
Валовая маржа21,71%Рассчитано
Операционная маржа11,77%Рассчитано
Маржа FCF9,9%Рассчитано
Рост FCF81,42%Рассчитано
ROIC15,61%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года27,56%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,78×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,7%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 88,60 млрд $ | 18,20 млрд $ | 9,30 млрд $ | 10,57 млрд $ | 7,94 млрд $ | 20,54% | 10,5% | 8,96% | 9,9% | 1,36 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 80,74 млрд $ | 15,28 млрд $ | 6,54 млрд $ | 7,16 млрд $ | 4,53 млрд $ | 18,92% | 8,1% | 5,62% | 5,54% | 1,34 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 68,92 млрд $ | 12,18 млрд $ | 3,56 млрд $ | 7,88 млрд $ | 5,47 млрд $ | 17,67% | 5,17% | 7,93% | 3,25% | 1,44 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 67,07 млрд $ | 13,79 млрд $ | 5,50 млрд $ | 7,17 млрд $ | 4,88 млрд $ | 20,56% | 8,21% | 7,28% | 4,98% | 1,49 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 64,39 млрд $ | 12,91 млрд $ | 5,14 млрд $ | н/д | н/д | 20,06% | 7,98% | н/д | 4,39% | 1,51 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 95,99 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000101829-26-000006, 0000101829-26-000011 |
| Рост выручки TTM | 11,63% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000101829-26-000006, 0000101829-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,72% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000101829-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,38% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000101829-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,7% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000101829-26-000006 |
| Рост операционной прибыли | 28,18% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000101829-26-000006, 0000101829-26-000011 |
| Рост FCF | 81,42% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000101829-26-000006, 0000101829-26-000011 |
| Ускорение роста выручки | -0,66 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +7,05 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +2,78 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 21,71% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000101829-26-000006, 0000101829-26-000011 |
| Операционная маржа | 11,77% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000101829-26-000006, 0000101829-26-000011 |
| Маржа FCF | 9,9% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000101829-26-000006, 0000101829-26-000011 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000101829-26-000006, 0000101829-26-000011 |
| FCF / чистая прибыль | 1,13× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000101829-26-000006, 0000101829-26-000011 |
| ROIC | 15,61% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000101829-26-000006, 0000101829-26-000011 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,78× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000101829-26-000031, 0000101829-26-000006 |