Поиск RUMBW
RUM Group Inc.
NasdaqGM · CIK 1830081
Последнее закрытие0,81
Изменение за день-0,07 (-7.40%)
Доходность за 10 лет-32.08%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RUMBW · Стандартный профиль
SIC 7370 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
46,68Динамика
100Ускорение
100Надёжность
75Годовая выручка5
Квартальная выручка18
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество2,32 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость11,36 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 1 985,7151 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 58,145 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 27,7086 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 253,6691 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 9,0611%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM77,24%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года36,71%Рассчитано
Валовая маржа25,04%Рассчитано
Операционная маржа-122,4%Рассчитано
Маржа FCF-108%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-21,88%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-133,11%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,91×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год9,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка15,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-14,46%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 100,62 млн $ | -6,76 млн $ | -126,65 млн $ | -70,43 млн $ | -74,50 млн $ | -6,72% | -125,87% | -74,04% | н/д | 254,74 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 95,49 млн $ | -42,98 млн $ | -130,85 млн $ | -87,01 млн $ | -89,68 млн $ | -45,02% | -137,04% | -93,92% | н/д | 204,1 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 80,96 млн $ | -65,19 млн $ | -135,55 млн $ | -92,91 млн $ | -107,48 млн $ | -80,52% | -167,42% | -132,76% | -639,01% | 201,44 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 39,38 млн $ | 39,38 млн $ | -35,60 млн $ | -32,29 млн $ | -40,83 млн $ | 100% | -90,39% | -103,67% | н/д | 242,44 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 9,47 млн $ | 9,47 млн $ | -10,51 млн $ | -5,31 млн $ | н/д | 100% | -111,05% | н/д | н/д | 211,44 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 141,75 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001213900-25-108230, 0001213900-26-024099 |
| Рост выручки TTM | 77,24% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001213900-25-108230, 0001213900-26-024099 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 36,71% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-024099 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-26-024099 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-26-024099 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-25-108230, 0001213900-26-024099 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-25-108230, 0001213900-26-087311 |
| Ускорение роста выручки | +1 985,72 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25,04% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-108230, 0001213900-26-024099 |
| Операционная маржа | -122,4% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-108230, 0001213900-26-024099 |
| Маржа FCF | -108% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-108230, 0001213900-26-087311 |
| ROIC | -21,88% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001213900-25-108230, 0001213900-26-024099 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,91× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001213900-26-087311, 0001213900-25-108230 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 15,62% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-108230, 0001213900-26-087311 |