Поиск RUN
Sunrun Inc.
Nasdaq · CIK 1469367
Последнее закрытие9,98
Изменение за день+0,11 (1.11%)
Доходность за 10 лет+102.85%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RUN · Стандартный профиль
SIC 1700 · Construction - Special Trade Contractors · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,13Динамика
100Ускорение
100Надёжность
95Годовая выручка13
Квартальная выручка48
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,62 / 25
Качество18,13 / 25
Эффективность капитала11,11 / 20
Финансовая устойчивость3,32 / 15
Интересы акционеров4,24 / 10
Опережающие показатели2,7 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 148,3573 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 156,4934 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 17,6882 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM66,21%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,4%Рассчитано
Валовая маржа37,73%Рассчитано
Операционная маржа6,29%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC1,12%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года147,67%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток63,52×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,64%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,47%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,96 млрд $ | 897,30 млн $ | -126,13 млн $ | -421,44 млн $ | н/д | 30,34% | -4,27% | н/д | -0,64% | 264,47 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,04 млрд $ | -2,79 млрд $ | -3,70 млрд $ | -766,15 млн $ | -767,73 млн $ | -137,1% | -181,34% | -37,68% | -19,84% | 222,22 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,26 млрд $ | -994,94 млн $ | -1,98 млрд $ | -820,74 млн $ | -841,70 млн $ | -44,03% | -87,56% | -37,25% | -10,75% | 216,64 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,32 млрд $ | 298,71 млн $ | -662,19 млн $ | -848,79 млн $ | -867,00 млн $ | 12,87% | -28,53% | -37,35% | -4,01% | 219,16 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,61 млрд $ | 244,48 млн $ | -666,19 млн $ | -817,19 млн $ | -825,76 млн $ | 15,19% | -41,38% | -51,29% | -4,77% | 205,13 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,85 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012289, 0001628280-26-031271 |
| Рост выручки TTM | 66,21% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012289, 0001628280-26-031271 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,4% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012289 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 26,24% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012289 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 44,29% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012289 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-012289, 0001628280-26-031271 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 37,73% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012289, 0001628280-26-031271 |
| Операционная маржа | 6,29% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012289, 0001628280-26-031271 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,41× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012289, 0001628280-26-031271 |
| ROIC | 1,12% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-012289, 0001628280-26-031271 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 63,52× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070158, 0001628280-26-012289 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,07× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-070158 |