Поиск RVMDW
Revolution Medicines, Inc.
Nasdaq, Nasdaq · CIK 1628171
Последнее закрытие9,9
Изменение за день-0,78 (-7.30%)
Доходность за 10 лет+426.60%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RVMDW · Стандартный профиль
SIC 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
62,25Динамика
100Ускорение
100Надёжность
75Годовая выручка8
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество12,4 / 25
Эффективность капитала11,3 / 20
Финансовая устойчивость7,44 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 80 414,4259 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 30,1583%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM26 525,2%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа99,83%Рассчитано
Операционная маржа-546,89%Рассчитано
Маржа FCF-457,31%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-501,65%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,1×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год30,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка69,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-15,12%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 0,00 $ | 0,00 $ | -1,18 млрд $ | -897,74 млн $ | -913,73 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 190,13 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 0,00 $ | 0,00 $ | -689,52 млн $ | -557,44 млн $ | -567,74 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 167,74 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 11,58 млн $ | 11,58 млн $ | -487,19 млн $ | -350,57 млн $ | -358,30 млн $ | 100% | -4 207,12% | -3 094,14% | -5 708,63% | 113,15 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 35,38 млн $ | 35,38 млн $ | -258,28 млн $ | -224,40 млн $ | -235,22 млн $ | 100% | -730,01% | -664,83% | -620,57% | 80,63 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 29,39 млн $ | 29,39 млн $ | -188,01 млн $ | -147,18 млн $ | -153,71 млн $ | 100% | -639,7% | -522,99% | -499,68% | 72,81 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 197,56 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000950170-24-122303, 0001193125-26-071563 |
| Рост выручки TTM | 26 525,2% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000950170-24-122303, 0001193125-26-071563 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-071563 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-071563 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-071563 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-266923, 0001193125-26-071563 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-266923, 0000950170-25-104022 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 99,83% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000950170-24-122303, 0001193125-26-071563 |
| Операционная маржа | -546,89% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000950170-24-122303, 0001193125-26-071563 |
| Маржа FCF | -457,31% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-266923, 0000950170-25-104022 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,1× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-447253, 0001193125-25-266923 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,36× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 69,16% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-266923, 0000950170-25-104022 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,92 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0000950170-24-122303, 0001193125-26-071563 |