Поиск RXRX
RECURSION PHARMACEUTICALS, INC.
Nasdaq · CIK 1601830
Последнее закрытие3,52
Изменение за день+0,02 (0.57%)
Доходность за 10 лет-88.75%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RXRX · Стандартный профиль
SIC 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
48,85Динамика
100Ускорение
100Надёжность
83Годовая выручка7
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,14 / 25
Качество9,52 / 25
Эффективность капитала1,65 / 20
Финансовая устойчивость11,54 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 88,2217 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 930,7271 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 130,9441 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 21,48%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM56,18%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года23,3%Рассчитано
Валовая маржа29,21%Рассчитано
Операционная маржа-725,44%Рассчитано
Маржа FCF-457,97%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-105,25%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-876,16%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,77×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год21,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка129,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-28,32%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 74,68 млн $ | 3,73 млн $ | -648,13 млн $ | -371,81 млн $ | -378,28 млн $ | 4,99% | -867,87% | -506,52% | -123,68% | 447,45 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 58,84 млн $ | 13,60 млн $ | -479,00 млн $ | -359,17 млн $ | -372,87 млн $ | 23,12% | -814,09% | -633,71% | -147,73% | 274,21 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 44,58 млн $ | 1,99 млн $ | -350,06 млн $ | -287,78 млн $ | -299,74 млн $ | 4,46% | -785,33% | -672,43% | -7 122,92% | 207,85 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 39,84 млн $ | -8,43 млн $ | -245,73 млн $ | -83,52 млн $ | -120,58 млн $ | -21,16% | -616,74% | -302,65% | н/д | 175,54 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 10,18 млн $ | 10,18 млн $ | -182,78 млн $ | -158,61 млн $ | -198,41 млн $ | 100% | -1 795,79% | -1 949,42% | н/д | 125,35 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 68,23 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001601830-26-000039, 0001601830-26-000078 |
| Рост выручки TTM | 56,18% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001601830-26-000039, 0001601830-26-000078 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 23,3% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001601830-26-000039 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 79,91% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001601830-26-000039 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001601830-26-000039 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001601830-26-000039, 0001601830-26-000078 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001601830-26-000039, 0001601830-26-000078 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 29,21% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001601830-26-000039, 0001601830-26-000078 |
| Операционная маржа | -725,44% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001601830-26-000039, 0001601830-26-000078 |
| Маржа FCF | -457,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001601830-26-000039, 0001601830-26-000078 |
| ROIC | -105,25% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001601830-26-000039, 0001601830-26-000078 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,77× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001601830-26-000145, 0001601830-26-000039 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,01× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 129,71% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001601830-26-000039, 0001601830-26-000078 |