Поиск RXST
RxSight, Inc.
Nasdaq · CIK 1111485
Последнее закрытие4,54
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-71.63%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RXST · Стандартный профиль
SIC 3851 · Ophthalmic Goods · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
51,43Динамика
0Ускорение
0Надёжность
92Годовая выручка6
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,31 / 25
Качество19,61 / 25
Эффективность капитала1,01 / 20
Финансовая устойчивость10 / 15
Интересы акционеров0,93 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 21,2928 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -4 727,1538×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 118,333 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-18,86%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года40%Рассчитано
Валовая маржа74,78%Рассчитано
Операционная маржа-53,3%Рассчитано
Маржа FCF16,17%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-199,45%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-18,68%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-10,76×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,81%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка26,77%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF165,52%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 134,48 млн $ | 103,01 млн $ | -48,19 млн $ | -15,51 млн $ | -19,34 млн $ | 76,6% | -35,84% | -14,38% | -83,15% | 40,85 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 139,93 млн $ | 98,94 млн $ | -36,86 млн $ | -16,95 млн $ | -22,39 млн $ | 70,71% | -26,34% | -16% | -75,44% | 38,87 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 89,08 млн $ | 53,77 млн $ | -50,09 млн $ | -41,59 млн $ | -46,41 млн $ | 60,36% | -56,23% | -52,1% | -137,75% | 34,46 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 49,01 млн $ | 21,33 млн $ | -63,32 млн $ | -58,85 млн $ | -61,24 млн $ | 43,52% | -129,21% | -124,97% | -232,99% | 27,66 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 22,59 млн $ | 4,52 млн $ | -52,79 млн $ | -44,71 млн $ | -46,65 млн $ | 19,99% | -233,64% | -206,47% | н/д | 13,63 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 115,29 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-071775, 0001193125-26-208921 |
| Рост выручки TTM | -18,86% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071775, 0001193125-26-208921 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 40% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071775 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 55,74% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071775 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 69,03% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071775 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-071775, 0001193125-26-208921 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-071775, 0001193125-26-208921 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 74,78% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071775, 0001193125-26-208921 |
| Операционная маржа | -53,3% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071775, 0001193125-26-208921 |
| Маржа FCF | 16,17% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071775, 0001193125-26-208921 |
| ROIC | -199,45% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-071775, 0001193125-26-208921 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -10,76× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-445381, 0001193125-26-071775 |
| Покрытие процентов | -4 727,15× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,2× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |