Поиск RYAM
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.
NYSE · CIK 1597672
Последнее закрытие5,9
Изменение за день-0,59 (-9.09%)
Доходность за 10 лет-45.55%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
RYAM · Стандартный профиль
SIC 2611 · Pulp Mills · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
32,9Динамика
0Ускорение
0Надёжность
95Годовая выручка14
Квартальная выручка55
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0,61 / 25
Качество7,35 / 25
Эффективность капитала3,73 / 20
Финансовая устойчивость13,22 / 15
Интересы акционеров7,99 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,5991 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 17,4522 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 177,7781 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,09%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,13%Рассчитано
Валовая маржа4,49%Рассчитано
Операционная маржа-17,16%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-177,03%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,28×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,96%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,47 млрд $ | 118,79 млн $ | 4,10 млн $ | 23,91 млн $ | н/д | 8,1% | 0,28% | н/д | 0,74% | 66,78 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,63 млрд $ | 165,58 млн $ | 39,48 млн $ | 203,61 млн $ | н/д | 10,16% | 2,42% | н/д | 4,77% | 65,75 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,64 млрд $ | 88,15 млн $ | -65,26 млн $ | 136,27 млн $ | н/д | 5,36% | -3,97% | н/д | -7,43% | 65,11 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,72 млрд $ | 123,08 млн $ | 26,14 млн $ | 68,81 млн $ | н/д | 7,17% | 1,52% | н/д | 3,2% | 63,91 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,41 млрд $ | 74,72 млн $ | -10,45 млн $ | 233,22 млн $ | 137,99 млн $ | 5,31% | -0,74% | 9,8% | -1,36% | 63,65 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,50 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001597672-26-000010, 0001597672-26-000015 |
| Рост выручки TTM | 2,09% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001597672-26-000010, 0001597672-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,13% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001597672-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 1,76% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001597672-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -1,18% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001597672-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | -6 059,26% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001597672-26-000010, 0001597672-26-000015 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 4,49% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001597672-26-000010, 0001597672-26-000015 |
| Операционная маржа | -17,16% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001597672-26-000010, 0001597672-26-000015 |
| ROIC | -177,03% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001597672-26-000010, 0001597672-26-000015 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,28× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001597672-26-000039, 0001597672-26-000010 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,8× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001597672-26-000039 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,23% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001597672-26-000010, 0001597672-26-000015 |