Поиск S
SentinelOne, Inc.
NYSE · CIK 1583708
Последнее закрытие21,77
Изменение за день+0,35 (1.63%)
Доходность за 10 лет-48.78%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
S · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
69,2Динамика
60,51Ускорение
56,78Надёжность
99Годовая выручка7
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,97 / 25
Качество17,93 / 25
Эффективность капитала9,33 / 20
Финансовая устойчивость14,75 / 15
Интересы акционеров0,96 / 10
Опережающие показатели4,26 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,7318 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 41,9611%.
Рост ROICROIC вырос на 0,074 п.п.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,4121 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,484 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM21,09%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года33,36%Рассчитано
Валовая маржа72,54%Рассчитано
Операционная маржа-29,46%Рассчитано
Маржа FCF5,15%Рассчитано
Рост FCF41,96%Рассчитано
ROIC-34,32%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года16,73%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-11,43×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка29,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF569,64%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 1,00 млрд $ | 742,10 млн $ | -321,31 млн $ | 76,62 млн $ | 75,90 млн $ | 74,12% | -32,09% | 7,58% | -28,91% | 330,11 млн |
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 821,46 млн $ | 610,36 млн $ | -329,36 млн $ | 33,73 млн $ | 31,87 млн $ | 74,3% | -40,09% | 3,88% | -32,21% | 314,81 млн |
| 2024 год 31 янв. 2024 г. | 621,15 млн $ | 441,87 млн $ | -378,42 млн $ | -68,37 млн $ | -69,68 млн $ | 71,14% | -60,92% | -11,22% | -35,14% | 294,92 млн |
| 2023 год 31 янв. 2023 г. | 422,18 млн $ | 278,00 млн $ | -402,58 млн $ | -193,29 млн $ | -198,24 млн $ | 65,85% | -95,36% | -46,96% | -62,71% | 277,8 млн |
| 2022 год 31 янв. 2022 г. | 204,80 млн $ | 123,12 млн $ | -267,23 млн $ | -95,59 млн $ | -99,24 млн $ | 60,12% | -130,49% | -48,46% | н/д | 174,05 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,10 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001583708-25-000159, 0001583708-26-000020 |
| Рост выручки TTM | 21,09% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001583708-25-000159, 0001583708-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 33,36% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001583708-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 60,83% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001583708-26-000020 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 38,72% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001583708-26-000020 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001583708-25-000159, 0001583708-26-000020 |
| Рост FCF | 41,96% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001583708-25-000159, 0001583708-26-000055 |
| Ускорение роста выручки | -0,48 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -1,1 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 72,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001583708-25-000159, 0001583708-26-000020 |
| Операционная маржа | -29,46% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001583708-25-000159, 0001583708-26-000020 |
| Маржа FCF | 5,15% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001583708-25-000159, 0001583708-26-000055 |
| ROIC | -34,32% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001583708-25-000159, 0001583708-26-000020 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -11,43× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001583708-26-000055, 0001583708-25-000159 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 29,31% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001583708-25-000159, 0001583708-26-000055 |