Поиск SABSW
SAB Biotherapeutics, Inc.
NasdaqCM · CIK 1833214
Последнее закрытие0
Изменение за день-0,01 (-85.33%)
Доходность за 10 лет-96.93%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SABSW · Стандартный профиль
SIC 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
27,01Динамика
0Ускорение
0Надёжность
79Годовая выручка6
Квартальная выручка15
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество7,67 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость12,99 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 1 544,3155 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 781,6059 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-40,94%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-3 244,87%Рассчитано
Маржа FCF-2 618,65%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-1 140,88%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,61×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка222,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-8,5%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 0,00 $ | 0,00 $ | -48,95 млн $ | -44,78 млн $ | -45,71 млн $ | н/д | н/д | н/д | -162,88% | 61,34 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,32 млн $ | 1,32 млн $ | -42,91 млн $ | -34,29 млн $ | -34,63 млн $ | 100% | -3 244,87% | -2 618,65% | -1 140,96% | 9,26 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,24 млн $ | 2,24 млн $ | -38,08 млн $ | -25,12 млн $ | -25,32 млн $ | 100% | -1 700,56% | -1 130,71% | -359,27% | 5,52 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 23,90 млн $ | 23,90 млн $ | -28,92 млн $ | -23,46 млн $ | -25,63 млн $ | 100% | -120,97% | -107,2% | -213,96% | 4,35 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,32 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000950170-25-067554, 0000950170-25-104566 |
| Рост выручки TTM | -40,94% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000950170-25-067554, 0000950170-25-104566 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001833214-26-000003 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001833214-26-000003 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001833214-26-000003 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000950170-25-067554, 0000950170-25-104566 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000950170-25-067554, 0000950170-25-104566 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000950170-25-067554, 0000950170-25-104566 |
| Операционная маржа | -3 244,87% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000950170-25-067554, 0000950170-25-104566 |
| Маржа FCF | -2 618,65% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000950170-25-067554, 0000950170-25-104566 |
| ROIC | -1 140,88% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000950170-25-067554, 0000950170-25-104566 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,61× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-25-280572, 0000950170-25-067554 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 222,46% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000950170-25-067554, 0000950170-25-104566 |