Поиск SAMG
Silvercrest Asset Management Group Inc.
Nasdaq · CIK 1549966
Последнее закрытие10,68
Изменение за день-0,3 (-2.73%)
Доходность за 10 лет+52.05%
Дивиденды TTM0,84 (+3.70%)
Дивидендная доходность7.65%
Фундаментальный анализ
SAMG · Стандартный профиль
SIC 6282 · Investment Advice · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
50,17Динамика
59Ускорение
54,7Надёжность
99Годовая выручка15
Квартальная выручка59
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост2,91 / 25
Качество14,45 / 25
Эффективность капитала8 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров7,3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 2,1848 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,0008 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 6,2125%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 69,1496%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 7,1711 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 26,7601 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,22%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,57%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа2,54%Рассчитано
Маржа FCF4,4%Рассчитано
Рост FCF-69,15%Рассчитано
ROIC10,34%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-217,88%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,61×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-6,21%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF41,75%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 125,32 млн $ | 125,32 млн $ | 9,33 млн $ | 18,61 млн $ | 14,98 млн $ | 100% | 7,44% | 11,95% | 74,38% | 8,79 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 123,65 млн $ | 123,65 млн $ | 17,63 млн $ | 21,59 млн $ | 19,89 млн $ | 100% | 14,26% | 16,09% | 111,4% | 9,53 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 117,41 млн $ | 117,41 млн $ | 18,82 млн $ | 20,98 млн $ | 17,10 млн $ | 100% | 16,03% | 14,56% | 149,59% | 9,46 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 123,22 млн $ | 123,22 млн $ | 38,56 млн $ | 23,38 млн $ | 22,43 млн $ | 100% | 31,3% | 18,2% | 3 500,14% | 9,82 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 131,60 млн $ | 131,60 млн $ | 30,52 млн $ | 44,28 млн $ | 43,37 млн $ | 100% | 23,19% | 32,96% | 1 714,45% | 9,69 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 126,86 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-108402, 0001193125-26-216832 |
| Рост выручки TTM | 1,22% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108402, 0001193125-26-216832 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,57% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108402 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,02% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108402 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,57% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108402 |
| Рост операционной прибыли | -73,56% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108402, 0001193125-26-216832 |
| Рост FCF | -69,15% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108402, 0001193125-26-216832 |
| Ускорение роста выручки | +2,18 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +2,18 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +72,35 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-108402, 0001193125-26-216832 |
| Операционная маржа | 2,54% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-108402, 0001193125-26-216832 |
| Маржа FCF | 4,4% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-108402, 0001193125-26-216832 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 11,38× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-108402, 0001193125-26-216832 |
| FCF / чистая прибыль | 5,97× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-108402, 0001193125-26-216832 |
| ROIC | 10,34% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-108402, 0001193125-26-216832 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,61× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-437873, 0001193125-26-108402 |