Поиск SARO
StandardAero, Inc.
NYSE · CIK 2025410
Последнее закрытие27,63
Изменение за день+2,33 (9.21%)
Доходность за 10 лет-15.63%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SARO · Стандартный профиль
SIC 3724 · Aircraft Engines & Engine Parts · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,15Динамика
56,44Ускорение
59,11Надёжность
91Годовая выручка4
Квартальная выручка12
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,97 / 25
Качество15,18 / 25
Эффективность капитала6,64 / 20
Финансовая устойчивость4,94 / 15
Интересы акционеров9,43 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,5461 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,2873 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 11 392,0329%.
Рост ROICROIC вырос на 2,6252 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,0036%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,72%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,46%Рассчитано
Валовая маржа15,51%Рассчитано
Операционная маржа9,74%Рассчитано
Маржа FCF5,04%Рассчитано
Рост FCF11 392,03%Рассчитано
ROIC9,53%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток5,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,9%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 6,06 млрд $ | 897,45 млн $ | 551,07 млн $ | 316,71 млн $ | 234,30 млн $ | 14,8% | 9,09% | 3,86% | 8,92% | 334,32 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,24 млрд $ | 754,14 млн $ | 403,22 млн $ | 76,33 млн $ | -26,61 млн $ | 14,4% | 7,7% | -0,51% | 5,96% | 289,8 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,56 млрд $ | 635,32 млн $ | 337,36 млн $ | 67,89 млн $ | 12,76 млн $ | 13,92% | 7,39% | 0,28% | 8,17% | 275,18 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,15 млрд $ | 545,70 млн $ | 262,63 млн $ | 27,26 млн $ | -13,98 млн $ | 13,15% | 6,33% | -0,34% | н/д | 275,18 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,38 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-072618, 0001193125-26-212553 |
| Рост выручки TTM | 8,72% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-072618, 0001193125-26-212553 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-072618 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-072618 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 18,04% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-072618 |
| Рост операционной прибыли | 25,27% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-072618, 0001193125-26-212553 |
| Рост FCF | 11 392,03% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-072618, 0001193125-26-212553 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 15,51% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-072618, 0001193125-26-212553 |
| Операционная маржа | 9,74% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-072618, 0001193125-26-212553 |
| Маржа FCF | 5,04% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-072618, 0001193125-26-212553 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,16× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-072618, 0001193125-26-212553 |
| FCF / чистая прибыль | 0,92× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-072618, 0001193125-26-212553 |
| ROIC | 9,53% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-072618, 0001193125-26-212553 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0002025410-26-000022, 0001193125-26-072618 |