Поиск SBCWW
SBC Medical Group Holdings Incorporated
NasdaqCM · CIK 1930313
Последнее закрытие0,36
Изменение за день-0,05 (-11.82%)
Доходность за 10 лет+45.25%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SBCWW · Стандартный профиль
SIC 8011 · Services-Offices & Clinics of Doctors of Medicine · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,67Динамика
84,45Ускорение
84,45Надёжность
80Годовая выручка3
Квартальная выручка11
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,54 / 25
Качество19,84 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,8896 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,8988%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,1185 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-6,92%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа71,85%Рассчитано
Операционная маржа37,34%Рассчитано
Маржа FCF35,26%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC40,27%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2,34×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,9%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 173,61 млн $ | 127,28 млн $ | 67,49 млн $ | 24,67 млн $ | 23,27 млн $ | 73,32% | 38,87% | 13,4% | 43,07% | 103 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 205,42 млн $ | 156,05 млн $ | 70,30 млн $ | 20,58 млн $ | 18,02 млн $ | 75,97% | 34,23% | 8,77% | 78,7% | 96,56 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 193,54 млн $ | 137,30 млн $ | 70,66 млн $ | 50,67 млн $ | 42,13 млн $ | 70,94% | 36,51% | 21,77% | 257,88% | 94,19 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | -161 644,00 $ | -543 695,00 $ | -462 816,00 $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 год 29 дек. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 175,17 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-281466, 0001193125-26-127557 |
| Рост выручки TTM | -6,92% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-281466, 0001193125-26-127557 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-127557 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-127557 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-127557 |
| Рост операционной прибыли | 14,14% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-281466, 0001193125-26-127557 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-281466, 0001193125-26-347843 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 71,85% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-281466, 0001193125-26-127557 |
| Операционная маржа | 37,34% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-281466, 0001193125-26-127557 |
| Маржа FCF | 35,26% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-281466, 0001193125-26-347843 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,28× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-281466, 0001193125-26-347843 |
| FCF / чистая прибыль | 1,26× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-281466, 0001193125-26-347843 |
| ROIC | 40,27% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-281466, 0001193125-26-127557 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,34× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-347843, 0001193125-25-281466 |