Поиск SCHW-PD
The Charles Schwab Corporation
NYSE · CIK 316709
Последнее закрытие21,85
Изменение за день-0,04 (-0.18%)
Доходность за 10 лет+33.37%
Дивиденды TTM1,49 (+0.00%)
Дивидендная доходность6.80%
Фундаментальный анализ
SCHW-PD · Стандартный профиль
SIC 6211 · Security Brokers, Dealers & Flotation Companies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
68,13Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
84Годовая выручка19
Квартальная выручка72
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост8,62 / 25
Качество20,96 / 25
Эффективность капитала10,86 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров9,27 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,5554%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 37,2002%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,34%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,83%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF41,46%Рассчитано
Рост FCF-37,2%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-3,55×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,56%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,34%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF3,23%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 23,92 млрд $ | н/д | н/д | 9,31 млрд $ | 8,76 млрд $ | н/д | н/д | 36,63% | н/д | 1,81 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 19,61 млрд $ | н/д | н/д | 2,67 млрд $ | 2,05 млрд $ | н/д | н/д | 10,46% | н/д | 1,83 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 18,84 млрд $ | н/д | н/д | 19,59 млрд $ | 18,89 млрд $ | н/д | н/д | 100,27% | н/д | 1,83 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 20,76 млрд $ | н/д | н/д | 2,06 млрд $ | 1,09 млрд $ | н/д | н/д | 5,23% | н/д | 1,89 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 18,52 млрд $ | н/д | н/д | 2,12 млрд $ | 1,20 млрд $ | н/д | н/д | 6,49% | н/д | 1,9 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 26,03 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000316709-25-000051, 0000316709-26-000009 |
| Рост выручки TTM | 20,34% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000316709-25-000051, 0000316709-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,83% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000316709-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,39% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000316709-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | -37,2% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000316709-25-000051, 0000316709-26-000031 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Маржа FCF | 41,46% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000316709-25-000051, 0000316709-26-000031 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,13× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000316709-25-000051, 0000316709-26-000031 |
| FCF / чистая прибыль | 1,07× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000316709-25-000051, 0000316709-26-000031 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,55× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000316709-26-000031, 0000316709-25-000051 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,34% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000316709-25-000051, 0000316709-26-000031 |
| Выручка на разводнённую акцию | 14,97 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0000316709-25-000051, 0000316709-26-000009 |
| FCF на разводнённую акцию | 6,20 $ | FCF / Diluted Shares | Рассчитано | 0000316709-25-000051, 0000316709-26-000031 |