Поиск SCIA
SCI Engineered Materials, Inc.
OTC · CIK 830616
Последнее закрытие9,5
Изменение за день-0,2 (-2.06%)
Доходность за 10 лет+1219.44%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SCIA · Стандартный профиль
SIC 3620 · Electrical Industrial Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
76,32Динамика
57,64Ускорение
74,58Надёжность
99Годовая выручка12
Квартальная выручка48
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,26 / 25
Качество19,42 / 25
Эффективность капитала16,36 / 20
Финансовая устойчивость14,94 / 15
Интересы акционеров8,35 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,5282 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 43,2858%.
Рост ROICROIC вырос на 49,2461 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 4,2209 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM106,04%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,78%Рассчитано
Валовая маржа22,36%Рассчитано
Операционная маржа11,73%Рассчитано
Маржа FCF12,45%Рассчитано
Рост FCF43,29%Рассчитано
ROIC75,37%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года23,22%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,9×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1,95%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 5,03 млн $ | 1,83 млн $ | 3,30 млн $ | 2,29 млн $ | н/д | н/д | н/д | 24,23% | 4,57 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 5,07 млн $ | 2,04 млн $ | 2,37 млн $ | 1,87 млн $ | н/д | н/д | н/д | 31,45% | 4,56 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 5,25 млн $ | 2,49 млн $ | 2,28 млн $ | 1,83 млн $ | н/д | н/д | н/д | 48,51% | 4,56 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 4,79 млн $ | 2,48 млн $ | 2,40 млн $ | 1,86 млн $ | н/д | н/д | н/д | 60,62% | 4,54 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 13,45 млн $ | 3,53 млн $ | 1,78 млн $ | 2,61 млн $ | 1,90 млн $ | 26,24% | 13,22% | 14,16% | 55,09% | 4,52 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 20,29 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-21-130289, 0001410578-22-000072 |
| Рост выручки TTM | 106,04% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-21-130289, 0001410578-22-000072 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,78% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001410578-22-000072 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,73% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001410578-22-000072 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,71% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001558370-23-000808 |
| Рост операционной прибыли | 136,9% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001558370-22-015546, 0001558370-23-000808 |
| Рост FCF | 43,29% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001558370-22-015546, 0001410578-22-001997 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 22,36% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-21-130289, 0001410578-22-000072 |
| Операционная маржа | 11,73% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-21-130289, 0001410578-22-000072 |
| Маржа FCF | 12,45% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001558370-22-015546, 0001410578-22-001997 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,46× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001558370-22-015546, 0001410578-22-001997 |
| FCF / чистая прибыль | 1,29× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001558370-22-015546, 0001410578-22-001997 |
| ROIC | 75,37% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001558370-22-015546, 0001558370-23-000808 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,9× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001410578-22-001997, 0001558370-22-015546 |