Поиск SCL
STEPAN CO
NYSE · CIK 94049
Последнее закрытие66,94
Изменение за день-0,91 (-1.34%)
Доходность за 10 лет+12.53%
Дивиденды TTM1,58 (+2.60%)
Дивидендная доходность2.33%
Фундаментальный анализ
SCL · Стандартный профиль
SIC 2840 · Soap, Detergents, Cleang Preparations, Perfumes, Cosmetics · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
32,76Динамика
38,31Ускорение
37,33Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост2,39 / 25
Качество13,44 / 25
Эффективность капитала2,73 / 20
Финансовая устойчивость6,17 / 15
Интересы акционеров6,4 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,0515 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 85,7749%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,3388 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,8246 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,61%Рассчитано
Валовая маржа11,99%Рассчитано
Операционная маржа0,95%Рассчитано
Маржа FCF0,18%Рассчитано
Рост FCF-85,77%Рассчитано
ROIC0,88%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-40,43%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,68×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,37%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,29%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF160,38%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,33 млрд $ | 269,89 млн $ | 78,55 млн $ | 147,88 млн $ | 25,37 млн $ | 11,57% | 3,37% | 1,09% | 3,58% | 22,89 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,18 млрд $ | 272,21 млн $ | 70,48 млн $ | 162,05 млн $ | 39,28 млн $ | 12,49% | 3,23% | 1,8% | 3,42% | 22,93 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,33 млрд $ | 277,60 млн $ | 58,61 млн $ | 174,88 млн $ | -85,46 млн $ | 11,94% | 2,52% | -3,67% | 2,93% | 22,95 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,77 млрд $ | 427,07 млн $ | 207,34 млн $ | 160,76 млн $ | -140,79 млн $ | 15,4% | 7,48% | -5,08% | 11,31% | 23,06 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,35 млрд $ | 395,81 млн $ | 170,78 млн $ | 72,14 млн $ | -122,35 млн $ | 16,87% | 7,28% | -5,22% | 12,91% | 23,29 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,53 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-074976, 0001193125-26-208061 |
| Рост выручки TTM | 10,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-074976, 0001193125-26-208061 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,61% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-074976 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,52% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-074976 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -14,19% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-074976 |
| Рост операционной прибыли | -68,25% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-074976, 0001193125-26-208061 |
| Рост FCF | -85,77% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-074976, 0001193125-26-208061 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 11,99% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-074976, 0001193125-26-208061 |
| Операционная маржа | 0,95% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-074976, 0001193125-26-208061 |
| Маржа FCF | 0,18% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-074976, 0001193125-26-208061 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 26,52× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-074976, 0001193125-26-208061 |
| FCF / чистая прибыль | 1,06× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-074976, 0001193125-26-208061 |
| ROIC | 0,88% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-074976, 0001193125-26-208061 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,68× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-447581, 0001193125-26-074976 |