Поиск SCWO
374Water Inc.
Nasdaq · CIK 933972
Последнее закрытие2,44
Изменение за день+0,01 (0.41%)
Доходность за 10 лет+62.67%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SCWO · Стандартный профиль
SIC 3621 · Motors & Generators · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
35,49Динамика
100Ускорение
60Надёжность
71Годовая выручка16
Квартальная выручка54
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,11 / 25
Качество4,02 / 25
Эффективность капитала1,86 / 20
Финансовая устойчивость13,5 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 66,5072 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 297,6137 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 21,3764%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 170,6219 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM53,5%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-58,53%Рассчитано
Валовая маржа6,25%Рассчитано
Операционная маржа-1 002,23%Рассчитано
Маржа FCF-626,47%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-375,19%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,2×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год21,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка223,55%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-35,68%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 215 037,00 $ | -2,35 млн $ | -21,15 млн $ | -14,33 млн $ | -16,22 млн $ | -1 093,48% | -9 834,15% | -7 544,94% | -400,18% | 15,23 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 445 445,00 $ | -912 707,00 $ | -12,80 млн $ | -10,59 млн $ | -11,14 млн $ | -204,9% | -2 874,26% | -2 501,92% | -221,69% | 13,45 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 743 952,00 $ | -1,11 млн $ | -8,64 млн $ | -9,03 млн $ | -9,14 млн $ | -148,97% | -1 161,75% | -1 228,71% | -208,04% | 130,37 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,02 млн $ | 336 501,00 $ | -4,76 млн $ | -4,95 млн $ | -5,09 млн $ | 11,16% | -157,72% | -168,9% | -217,31% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 48 100,00 $ | 48 100,00 $ | -3,17 млн $ | -1,84 млн $ | -1,84 млн $ | 100% | -6 582,14% | -3 829,81% | -449,94% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,89 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001654954-25-012910, 0001654954-26-003094 |
| Рост выручки TTM | 53,5% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001654954-25-012910, 0001654954-26-003094 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -58,53% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-003094 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,96% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-003094 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001654954-26-003094 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001654954-25-012910, 0001654954-26-003094 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001654954-25-012910, 0001654954-26-007650 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 6,25% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001654954-25-012910, 0001654954-26-003094 |
| Операционная маржа | -1 002,23% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001654954-25-012910, 0001654954-26-003094 |
| Маржа FCF | -626,47% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001654954-25-012910, 0001654954-26-007650 |
| ROIC | -375,19% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001654954-25-012910, 0001654954-26-003094 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,2× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001654954-26-007650, 0001654954-25-012910 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 223,55% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001654954-25-012910, 0001654954-26-007650 |