Поиск SD
SANDRIDGE ENERGY INC
NYSE · CIK 1349436
Последнее закрытие12,49
Изменение за день-0,13 (-1.03%)
Доходность за 10 лет-23.27%
Дивиденды TTM0,7 (+55.56%)
Дивидендная доходность5.55%
Фундаментальный анализ
SD · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
62,85Динамика
62,79Ускорение
56,13Надёжность
95Годовая выручка18
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,22 / 25
Качество16,22 / 25
Эффективность капитала5,25 / 20
Финансовая устойчивость14,09 / 15
Интересы акционеров8,93 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,557 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 16,8969%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM24,87%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-14,96%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа38,38%Рассчитано
Маржа FCF24,16%Рассчитано
Рост FCF16,9%Рассчитано
ROIC12,5%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-62,89%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,54×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,13%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 156,36 млн $ | н/д | 60,95 млн $ | 100,14 млн $ | 41,53 млн $ | н/д | 38,98% | 26,56% | 14,62% | 36,91 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 125,29 млн $ | н/д | 33,23 млн $ | 73,93 млн $ | 47,53 млн $ | н/д | 26,52% | 37,94% | 7,47% | 37,19 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 148,64 млн $ | н/д | 64,18 млн $ | 115,58 млн $ | 89,20 млн $ | н/д | 43,18% | 60,01% | 23,31% | 37,13 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 254,26 млн $ | н/д | 175,45 млн $ | 164,70 млн $ | 120,61 млн $ | н/д | 69,01% | 47,44% | 67,03% | 37,15 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 168,88 млн $ | н/д | 114,09 млн $ | 110,26 млн $ | 98,68 млн $ | н/д | 67,55% | 58,43% | 97,51% | 37,27 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 194,71 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-015318, 0001628280-26-032222 |
| Рост выручки TTM | 24,87% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015318, 0001628280-26-032222 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -14,96% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015318 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,34% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015318 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 33,78% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015318, 0001628280-26-032222 |
| Рост FCF | 16,9% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015318, 0001628280-26-032222 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 38,38% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-015318, 0001628280-26-032222 |
| Маржа FCF | 24,16% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-015318, 0001628280-26-032222 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,29× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-015318, 0001628280-26-032222 |
| FCF / чистая прибыль | 0,48× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-015318, 0001628280-26-032222 |
| ROIC | 12,5% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-015318, 0001628280-26-032222 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,54× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071179, 0001628280-26-015318 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |