Поиск SDCH
SideChannel, Inc.
OTC · CIK 1022505
Последнее закрытие1,26
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-99.41%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SDCH · Стандартный профиль
SIC 7374 · Services-Computer Processing & Data Preparation · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
60,13Динамика
4,99Ускорение
2,99Надёжность
95Годовая выручка13
Квартальная выручка44
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,57 / 25
Качество18,36 / 25
Эффективность капитала9,33 / 20
Финансовая устойчивость10,87 / 15
Интересы акционеров10 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,1501 п.п.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 9,0022 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 52,936 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-7,35%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года15,35%Рассчитано
Валовая маржа51,91%Рассчитано
Операционная маржа-19,74%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-96,48%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года1 695,5%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,35×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,83%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 7,35 млн $ | 3,50 млн $ | -918 000,00 $ | -130 000,00 $ | н/д | 47,67% | -12,49% | н/д | -42,34% | 229,1 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 7,40 млн $ | 3,53 млн $ | -940 000,00 $ | 307 000,00 $ | 292 000,00 $ | 47,73% | -12,7% | 3,95% | -27,32% | 222,08 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 6,57 млн $ | 3,33 млн $ | -7,41 млн $ | -1,95 млн $ | -1,98 млн $ | 50,7% | -112,81% | -30,08% | -125,23% | 175,27 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 4,79 млн $ | 2,32 млн $ | -11,59 млн $ | -396 000,00 $ | н/д | 48,47% | -242,1% | н/д | -284,23% | 82 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 2,80 млн $ | 1,26 млн $ | 510 000,00 $ | 157 000,00 $ | н/д | 45,09% | 18,22% | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,92 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-028364, 0001493152-26-006931 |
| Рост выручки TTM | -7,35% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-028364, 0001493152-26-006931 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 15,35% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-028364 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 173,56% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-028364 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,72% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-028364 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-028364, 0001493152-26-006931 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 51,91% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-028364, 0001493152-26-006931 |
| Операционная маржа | -19,74% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-028364, 0001493152-26-006931 |
| ROIC | -96,48% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-028364, 0001493152-26-006931 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,35× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-037241, 0001493152-25-028364 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 1,51 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001493152-25-028364, 0001493152-26-006931 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |