Поиск SDGR
Schrodinger, Inc.
Nasdaq · CIK 1490978
Последнее закрытие29,82
Изменение за день+1,05 (3.65%)
Доходность за 10 лет+4.12%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SDGR · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
59,27Динамика
96,37Ускорение
96,04Надёжность
87Годовая выручка7
Квартальная выручка31
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,95 / 25
Качество10,6 / 25
Эффективность капитала17,58 / 20
Финансовая устойчивость8,9 / 15
Интересы акционеров5,74 / 10
Опережающие показатели2,5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 8,2562 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,3523 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 16,6978 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,77%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,24%Рассчитано
Валовая маржа58,52%Рассчитано
Операционная маржа-49,64%Рассчитано
Маржа FCF-43,38%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года61,21%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,25×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка13,28%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-30,61%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 255,87 млн $ | 142,61 млн $ | -166,90 млн $ | 13,90 млн $ | 12,46 млн $ | 55,74% | -65,23% | 4,87% | -695,58% | 73,44 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 207,54 млн $ | 132,08 млн $ | -209,30 млн $ | -157,37 млн $ | -164,68 млн $ | 63,64% | -100,85% | -79,35% | -213,52% | 72,67 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 216,67 млн $ | 140,69 млн $ | -177,45 млн $ | -136,73 млн $ | -150,14 млн $ | 64,94% | -81,9% | -69,29% | -408,82% | 74,99 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 180,96 млн $ | 101,02 млн $ | -146,82 млн $ | -119,68 млн $ | -127,70 млн $ | 55,83% | -81,13% | -70,57% | н/д | 71,17 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 137,93 млн $ | 65,62 млн $ | -111,44 млн $ | -70,67 млн $ | -77,84 млн $ | 47,57% | -80,8% | -56,43% | н/д | 70,59 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 269,20 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001490978-26-000010, 0001490978-26-000037 |
| Рост выручки TTM | 4,77% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001490978-26-000010, 0001490978-26-000037 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,24% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001490978-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,81% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001490978-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,18% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001490978-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001490978-26-000010, 0001490978-26-000037 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001490978-26-000010, 0001490978-26-000037 |
| Ускорение роста выручки | +8,26 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +16,06 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 58,52% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001490978-26-000010, 0001490978-26-000037 |
| Операционная маржа | -49,64% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001490978-26-000010, 0001490978-26-000037 |
| Маржа FCF | -43,38% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001490978-26-000010, 0001490978-26-000037 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,25× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001490978-26-000076, 0001490978-26-000010 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 13,28% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001490978-26-000010, 0001490978-26-000037 |
| Выручка на разводнённую акцию | 3,60 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001490978-26-000010, 0001490978-26-000037 |