Поиск SDHC
Smith Douglas Homes Corp.
NYSE · CIK 1982518
Последнее закрытие9,81
Изменение за день-0,51 (-4.94%)
Доходность за 10 лет-59.12%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SDHC · Стандартный профиль
SIC 1531 · Operative Builders · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
40,86Динамика
42,63Ускорение
42,63Надёжность
63Годовая выручка3
Квартальная выручка15
Годовой операционный поток3
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост5,52 / 25
Качество10,92 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость12,53 / 15
Интересы акционеров9,85 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 7,3843%.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,1813 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -1,6006 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,42%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа18,24%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF-2,24%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,32×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-7,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,54%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-24,04%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 971,12 млн $ | 212,17 млн $ | н/д | -31,34 млн $ | -36,86 млн $ | 21,85% | н/д | -3,8% | н/д | 9,21 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 975,46 млн $ | 255,54 млн $ | н/д | 19,13 млн $ | 15,25 млн $ | 26,2% | н/д | 1,56% | н/д | 9,06 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 764,63 млн $ | 216,33 млн $ | н/д | 76,26 млн $ | 74,95 млн $ | 28,29% | н/д | 9,8% | н/д | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,00 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-017245, 0001628280-26-028919 |
| Рост выручки TTM | 0,42% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-017245, 0001628280-26-028919 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-017245 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-017245 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-017245 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-017245, 0001628280-26-028919 |
| Ускорение роста выручки | -1,6 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -1,26 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 18,24% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-017245, 0001628280-26-028919 |
| Маржа FCF | -2,24% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-017245, 0001628280-26-028919 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -3,82× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-017245, 0001628280-26-028919 |
| FCF / чистая прибыль | -4,57× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-017245, 0001628280-26-028919 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,32× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070123, 0001628280-26-017245 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,54% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-017245, 0001628280-26-028919 |
| Выручка на разводнённую акцию | 119,51 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001628280-26-017245, 0001628280-26-028919 |