Поиск SDRL
SEADRILL Ltd
NYSE · CIK 1737706
Последнее закрытие42,2
Изменение за день+1,08 (2.63%)
Доходность за 10 лет+59.25%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SDRL · Стандартный профиль
SIC 1381 · Drilling Oil & Gas Wells · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
62,05Динамика
82,47Ускорение
72,53Надёжность
79Годовая выручка4
Квартальная выручка12
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,94 / 25
Качество14,06 / 25
Эффективность капитала1,81 / 20
Финансовая устойчивость9,62 / 15
Интересы акционеров9,28 / 10
Опережающие показатели4,34 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,4943 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,5221 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,98%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года23,8%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа11,1%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC2,9%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,21×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,09 млрд $ | н/д | 47,00 млн $ | -28,00 млн $ | н/д | н/д | 4,32% | н/д | 1,2% | 65 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,01 млрд $ | н/д | 412,00 млн $ | 88,00 млн $ | н/д | н/д | 40,83% | н/д | 9,16% | 71 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,15 млрд $ | н/д | 329,00 млн $ | 287,00 млн $ | н/д | н/д | 28,51% | н/д | 15,13% | 74 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 574,00 млн $ | н/д | 35,00 млн $ | 65,00 млн $ | н/д | н/д | 6,1% | н/д | н/д | 53 млн |
| 2022 год 23 февр. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,23 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001737706-26-000010, 0001737706-26-000016 |
| Рост выручки TTM | 20,98% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001737706-26-000010, 0001737706-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 23,8% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001737706-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001737706-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 191,49% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001737706-26-000010, 0001737706-26-000016 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 11,1% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001737706-26-000010, 0001737706-26-000016 |
| ROIC | 2,9% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001737706-26-000010, 0001737706-26-000016 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,21× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001737706-26-000033, 0001737706-26-000010 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,66× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001737706-26-000033 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,3% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001737706-26-000010, 0001737706-26-000016 |
| Выручка на разводнённую акцию | 18,98 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001737706-26-000010, 0001737706-26-000016 |