Поиск SDSYA
SOUTH DAKOTA SOYBEAN PROCESSORS LLC
OTC · CIK 1163609
Последнее закрытие7,51
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет+135.42%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SDSYA · Стандартный профиль
SIC 2070 · Fats & Oils · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
29,76Динамика
61,01Ускорение
62,27Надёжность
79Годовая выручка17
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,76 / 25
Качество3,74 / 25
Эффективность капитала1,7 / 20
Финансовая устойчивость7,56 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,9098 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,2019 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 2,8307 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM70,66%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-11,28%Рассчитано
Валовая маржа5,97%Рассчитано
Операционная маржа4,95%Рассчитано
Маржа FCF-17,97%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC5,43%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-20,82%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-6,11×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 503,82 млн $ | 24,70 млн $ | 17,45 млн $ | -38,92 млн $ | -241,08 млн $ | 4,9% | 3,46% | -47,85% | 2,9% | 30,41 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 554,42 млн $ | 29,39 млн $ | 23,33 млн $ | 58,40 млн $ | -117,30 млн $ | 5,3% | 4,21% | -21,16% | 6,26% | 30,41 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 703,15 млн $ | 78,42 млн $ | 71,93 млн $ | 128,89 млн $ | 24,62 млн $ | 11,15% | 10,23% | 3,5% | 28,78% | 30,41 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 721,53 млн $ | 73,42 млн $ | 67,75 млн $ | 27,43 млн $ | 19,68 млн $ | 10,18% | 9,39% | 2,73% | 35,56% | 30,41 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 590,15 млн $ | 33,47 млн $ | 28,88 млн $ | 18,02 млн $ | 4,57 млн $ | 5,67% | 4,89% | 0,77% | 19,16% | 30,42 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 827,71 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001163609-25-000032, 0001163609-26-000010 |
| Рост выручки TTM | 70,66% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001163609-25-000032, 0001163609-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -11,28% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001163609-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,95% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001163609-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -30,45% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001163609-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | 207,21% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001163609-25-000032, 0001163609-26-000010 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001163609-25-000032, 0001163609-26-000023 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 5,97% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001163609-25-000032, 0001163609-26-000010 |
| Операционная маржа | 4,95% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001163609-25-000032, 0001163609-26-000010 |
| Маржа FCF | -17,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001163609-25-000032, 0001163609-26-000023 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -1,53× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001163609-25-000032, 0001163609-26-000023 |
| FCF / чистая прибыль | -4,4× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001163609-25-000032, 0001163609-26-000023 |
| ROIC | 5,43% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001163609-25-000032, 0001163609-26-000010 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -6,11× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001163609-26-000023, 0001163609-25-000032 |