Поиск SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc.
NYSE · CIK 1697500
Последнее закрытие57,77
Изменение за день+7,22 (14.28%)
Доходность за 10 лет+430.78%
Дивиденды TTM0,48 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.95%
Фундаментальный анализ
SEI · Стандартный профиль
SIC 3533 · Oil & Gas Field Machinery & Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
64,72Динамика
40,92Ускорение
34,24Надёжность
74Годовая выручка11
Квартальная выручка43
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,52 / 25
Качество15,19 / 25
Эффективность капитала3,6 / 20
Финансовая устойчивость8,1 / 15
Интересы акционеров8,3 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,1594 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM88,75%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года27,53%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа25,89%Рассчитано
Маржа FCF-128,63%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC9,42%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года30,81%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,29×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка4,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-3,68%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 622,21 млн $ | н/д | 135,39 млн $ | 209,10 млн $ | -437,65 млн $ | н/д | 21,76% | -70,34% | 22,73% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 313,09 млн $ | н/д | 52,82 млн $ | 59,37 млн $ | -129,05 млн $ | н/д | 16,87% | -41,22% | 10,51% | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 292,95 млн $ | н/д | 49,90 млн $ | 89,35 млн $ | 24,97 млн $ | н/д | 17,03% | 8,52% | 19% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 300,00 млн $ | н/д | 41,80 млн $ | 68,00 млн $ | -13,42 млн $ | н/д | 13,93% | -4,47% | 18,16% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 145,72 млн $ | н/д | -387 000,00 $ | 16,47 млн $ | -3,17 млн $ | н/д | -0,27% | -2,17% | -0,2% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 826,35 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012501, 0001628280-26-029046 |
| Рост выручки TTM | 88,75% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012501, 0001628280-26-029046 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 27,53% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012501 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 43,95% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012501 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 76,38% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012501, 0001628280-26-029046 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-012501, 0001628280-26-029046 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 25,89% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012501, 0001628280-26-029046 |
| Маржа FCF | -128,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012501, 0001628280-26-029046 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 7,67× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012501, 0001628280-26-029046 |
| FCF / чистая прибыль | -14,2× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012501, 0001628280-26-029046 |
| ROIC | 9,42% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-012501, 0001628280-26-029046 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,29× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071604, 0001628280-26-012501 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,1× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |