Поиск SEZL
Sezzle Inc.
Nasdaq · CIK 1662991
Последнее закрытие149,43
Изменение за день-5,57 (-3.59%)
Доходность за 10 лет+1005.80%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SEZL · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
91,99Динамика
50,04Ускорение
30,02Надёжность
95Годовая выручка6
Квартальная выручка25
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,48 / 25
Качество23,13 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость13,9 / 15
Интересы акционеров5,48 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,0078 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 29,7311%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,5844%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 706,4758 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM59,74%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года170,19%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа73,97%Рассчитано
Маржа FCF90,39%Рассчитано
Рост FCF29,73%Рассчитано
ROIC149,01%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года61,19%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,23×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,58%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,34%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF2,59%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 235,88 млн $ | н/д | 176,79 млн $ | 209,91 млн $ | 209,25 млн $ | н/д | 74,95% | 88,71% | 240% | 35,74 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 139,40 млн $ | н/д | 82,25 млн $ | 130,65 млн $ | 130,58 млн $ | н/д | 59% | 93,67% | н/д | 35,89 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 60,63 млн $ | н/д | 22,20 млн $ | -25,69 млн $ | -25,77 млн $ | н/д | 36,62% | -42,51% | н/д | 5,68 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 11,96 млн $ | н/д | -28,43 млн $ | 8,51 млн $ | 8,46 млн $ | н/д | -237,77% | 70,74% | н/д | 5,44 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 114,82 млн $ | н/д | -68,68 млн $ | -72,13 млн $ | -72,82 млн $ | н/д | -59,82% | -63,42% | н/д | 200,34 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 329,19 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001662991-26-000016, 0001662991-26-000065 |
| Рост выручки TTM | 59,74% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001662991-26-000016, 0001662991-26-000065 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 170,19% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001662991-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 32,03% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001662991-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 59,76% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001662991-26-000016, 0001662991-26-000065 |
| Рост FCF | 29,73% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001662991-26-000016, 0001662991-26-000065 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 73,97% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001662991-26-000016, 0001662991-26-000065 |
| Маржа FCF | 90,39% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001662991-26-000016, 0001662991-26-000065 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,64× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001662991-26-000016, 0001662991-26-000065 |
| FCF / чистая прибыль | 1,63× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001662991-26-000016, 0001662991-26-000065 |
| ROIC | 149,01% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001662991-26-000016, 0001662991-26-000065 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,23× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001662991-26-000171, 0001662991-26-000016 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,21× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |