Поиск SF-PD
Stifel Financial Corp.
NYSE · CIK 720672
Последнее закрытие14,51
Изменение за день+0,12 (0.81%)
Доходность за 10 лет-19.47%
Дивиденды TTM1,13 (+0.00%)
Дивидендная доходность7.82%
Фундаментальный анализ
SF-PD · Стандартный профиль
SIC 6211 · Security Brokers, Dealers & Flotation Companies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
52,4Динамика
51,41Ускорение
51,41Надёжность
84Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,72 / 25
Качество15,52 / 25
Эффективность капитала11,16 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,2816 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,0045%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 62,3173%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,64%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,52%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF8,78%Рассчитано
Рост FCF-62,32%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-3,46×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,77 млрд $ | н/д | н/д | 1,12 млрд $ | 1,05 млрд $ | н/д | н/д | 27,98% | н/д | 110,05 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,29 млрд $ | н/д | 928,44 млн $ | 490,44 млн $ | 416,65 млн $ | н/д | 28,19% | 12,65% | 21,82% | 110,98 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,71 млрд $ | н/д | 706,69 млн $ | 499,33 млн $ | 447,35 млн $ | н/д | 26,08% | 16,51% | 14,33% | 113,45 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,95 млрд $ | н/д | 885,12 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,08 млрд $ | н/д | 30% | 36,43% | 15,71% | 117,54 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,62 млрд $ | н/д | н/д | 872,09 млн $ | 683,92 млн $ | н/д | н/д | 18,92% | н/д | 118,53 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,11 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-266891, 0001193125-26-067130 |
| Рост выручки TTM | 20,64% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-266891, 0001193125-26-067130 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,52% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067130 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,08% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067130 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | -62,32% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-266891, 0001193125-26-333953 |
| Ускорение роста выручки | +0,28 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Маржа FCF | 8,78% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-266891, 0001193125-26-333953 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-266891, 0001193125-26-333953 |
| FCF / чистая прибыль | 0,38× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-266891, 0001193125-26-333953 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,46× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-333953, 0001193125-25-266891 |
| Денежные средства / долг | 3,55× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-333953 |
| Выручка на разводнённую акцию | 25,44 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001193125-25-266891, 0001193125-26-067130 |
| FCF на разводнённую акцию | 2,23 $ | FCF / Diluted Shares | Рассчитано | 0001193125-25-266891, 0001193125-26-333953 |