Поиск SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.
Nasdaq · CIK 1575515
Последнее закрытие49,1
Изменение за день-2,5 (-4.84%)
Доходность за 10 лет+136.85%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SFM · Стандартный профиль
SIC 5411 · Retail-Grocery Stores · конец финансового года: 1228
Фундаментальная
66,67Динамика
47,84Ускорение
35,9Надёжность
100Годовая выручка15
Квартальная выручка53
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,24 / 25
Качество16,86 / 25
Эффективность капитала17,71 / 20
Финансовая устойчивость11,2 / 15
Интересы акционеров9,33 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,1147%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 26,2929%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 6,402 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,25%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,2%Рассчитано
Валовая маржа38,59%Рассчитано
Операционная маржа7,3%Рассчитано
Маржа FCF3,7%Рассчитано
Рост FCF-26,29%Рассчитано
ROIC41,18%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года12,37%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,33×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,46%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 28 дек. 2025 г. | 8,81 млрд $ | 3,42 млрд $ | 686,16 млн $ | 716,00 млн $ | 467,73 млн $ | 38,8% | 7,79% | 5,31% | 47,37% | 98,7 млн |
| 2024 год 29 дек. 2024 г. | 7,72 млрд $ | 2,94 млрд $ | 504,50 млн $ | 645,21 млн $ | 414,84 млн $ | 38,11% | 6,54% | 5,37% | 35,61% | 101,38 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 6,84 млрд $ | 2,52 млрд $ | 350,23 млн $ | 465,07 млн $ | 239,76 млн $ | 36,88% | 5,12% | 3,51% | 25,42% | 103,39 млн |
| 2023 год 01 янв. 2023 г. | 6,40 млрд $ | 2,35 млрд $ | 358,36 млн $ | 371,33 млн $ | 247,32 млн $ | 36,67% | 5,6% | 3,86% | 27,23% | 109,14 млн |
| 2022 год 02 янв. 2022 г. | 6,10 млрд $ | 2,21 млрд $ | 334,08 млн $ | 364,80 млн $ | 262,42 млн $ | 36,22% | 5,48% | 4,3% | 30,19% | 116,08 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 9,11 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001575515-26-000008, 0001575515-26-000022 |
| Рост выручки TTM | 5,25% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001575515-26-000008, 0001575515-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,2% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001575515-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,36% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001575515-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 13,31% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001575515-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | -0,63% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001575515-26-000008, 0001575515-26-000022 |
| Рост FCF | -26,29% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001575515-26-000008, 0001575515-26-000022 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 38,59% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001575515-26-000008, 0001575515-26-000022 |
| Операционная маржа | 7,3% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001575515-26-000008, 0001575515-26-000022 |
| Маржа FCF | 3,7% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001575515-26-000008, 0001575515-26-000022 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,4× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001575515-26-000008, 0001575515-26-000022 |
| FCF / чистая прибыль | 0,68× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001575515-26-000008, 0001575515-26-000022 |
| ROIC | 41,18% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001575515-26-000008, 0001575515-26-000022 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,33× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001575515-26-000060, 0001575515-26-000008 |