Поиск SG
Sweetgreen, Inc.
NYSE · CIK 1477815
Последнее закрытие12,01
Изменение за день+0,46 (3.98%)
Доходность за 10 лет-75.74%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SG · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
37,13Динамика
59,69Ускорение
55,87Надёжность
83Годовая выручка6
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,38 / 25
Качество6,56 / 25
Эффективность капитала6,07 / 20
Финансовая устойчивость5,2 / 15
Интересы акционеров7,23 / 10
Опережающие показатели0,69 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 1,2858 п.п.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,7505 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,7614 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -1 323,6262×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,3842 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,03%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,06%Рассчитано
Валовая маржа11,07%Рассчитано
Операционная маржа-20,66%Рассчитано
Маржа FCF-14,77%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-44,78%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-0,63%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,23×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-26,27%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 28 дек. 2025 г. | 679,47 млн $ | 103,53 млн $ | -139,32 млн $ | -12,70 млн $ | -119,19 млн $ | 15,24% | -20,5% | -17,54% | -44,17% | 117,96 млн |
| 2024 год 29 дек. 2024 г. | 676,83 млн $ | 132,95 млн $ | -95,70 млн $ | 43,39 млн $ | -41,07 млн $ | 19,64% | -14,14% | -6,07% | -33,11% | 114,32 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 584,04 млн $ | 101,92 млн $ | -122,34 млн $ | 26,48 млн $ | -63,19 млн $ | 17,45% | -20,95% | -10,82% | -44,44% | 111,91 млн |
| 2022 год 25 дек. 2022 г. | 470,11 млн $ | 69,29 млн $ | -193,34 млн $ | -43,17 млн $ | -140,06 млн $ | 14,74% | -41,13% | -29,79% | -78,17% | 110,13 млн |
| 2021 год 26 дек. 2021 г. | 339,87 млн $ | 40,41 млн $ | -134,40 млн $ | -64,53 млн $ | -149,04 млн $ | 11,89% | -39,54% | -43,85% | н/д | 27,78 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 685,40 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012520, 0001628280-26-032481 |
| Рост выручки TTM | 0,03% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012520, 0001628280-26-032481 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,06% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012520 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 25,23% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012520 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,33% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012520 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-012520, 0001628280-26-032481 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-012520, 0001628280-26-032481 |
| Ускорение роста выручки | +1,29 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +9,29 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 11,07% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012520, 0001628280-26-032481 |
| Операционная маржа | -20,66% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012520, 0001628280-26-032481 |
| Маржа FCF | -14,77% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012520, 0001628280-26-032481 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -1,95× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012520, 0001628280-26-032481 |
| FCF / чистая прибыль | -5,31× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012520, 0001628280-26-032481 |
| ROIC | -44,78% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-012520, 0001628280-26-032481 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,23× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071243, 0001628280-26-012520 |