Поиск SGA
SAGA COMMUNICATIONS INC
Nasdaq · CIK 886136
Последнее закрытие7,76
Изменение за день+0,08 (1.04%)
Доходность за 10 лет-39.91%
Дивиденды TTM1 (+0.00%)
Дивидендная доходность13.02%
Фундаментальный анализ
SGA · Стандартный профиль
SIC 4832 · Radio Broadcasting Stations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
37,47Динамика
3,48Ускорение
11,3Надёжность
95Годовая выручка11
Квартальная выручка43
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество12,76 / 25
Эффективность капитала2,41 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров6,29 / 10
Опережающие показатели1,01 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 50,7186%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 9,3037 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,3947 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-3,78%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,98%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа3,67%Рассчитано
Маржа FCF6,56%Рассчитано
Рост FCF-50,72%Рассчитано
ROIC1,92%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2,05×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 107,11 млн $ | -11,04 млн $ | 5,46 млн $ | 2,42 млн $ | н/д | н/д | н/д | -6,52% | 6,15 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 112,92 млн $ | 2,36 млн $ | 13,77 млн $ | 10,01 млн $ | н/д | н/д | н/д | 1,3% | 6,08 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 115,50 млн $ | 115,50 млн $ | 11,49 млн $ | 15,38 млн $ | 11,02 млн $ | 100% | 9,95% | 9,54% | 6,47% | 6,05 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 114,89 млн $ | 13,07 млн $ | 17,13 млн $ | 11,13 млн $ | н/д | н/д | н/д | 6,28% | 5,97 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 108,34 млн $ | 15,05 млн $ | 19,10 млн $ | 15,14 млн $ | н/д | н/д | н/д | 7,48% | 5,92 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 113,47 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001558370-25-004153 |
| Рост выручки TTM | -3,78% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001558370-25-004153 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,98% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001558370-25-004153 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -2,93% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001558370-25-004153 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -0,98% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001558370-25-004153 |
| Рост операционной прибыли | -72,77% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001558370-24-003419, 0001558370-25-007167 |
| Рост FCF | -50,72% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001558370-25-004153, 0001558370-25-007167 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 3,67% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001558370-25-004153 |
| Маржа FCF | 6,56% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001558370-25-004153, 0001558370-25-007167 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,47× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001558370-25-004153, 0001558370-25-007167 |
| FCF / чистая прибыль | 1,59× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001558370-25-004153, 0001558370-25-007167 |
| ROIC | 1,92% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001558370-24-003419, 0001558370-25-007167 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,05× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001558370-24-015309, 0001558370-25-004153 |
| Покрытие процентов | 14,99× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |