Поиск SGHT
Sight Sciences, Inc.
Nasdaq · CIK 1531177
Последнее закрытие10,08
Изменение за день+0,32 (3.28%)
Доходность за 10 лет-69.91%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SGHT · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
47,12Динамика
100Ускорение
100Надёжность
83Годовая выручка6
Квартальная выручка25
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,67 / 25
Качество13,1 / 25
Эффективность капитала9,33 / 20
Финансовая устойчивость9,09 / 15
Интересы акционеров4,57 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,6984 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 30,1199 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 112,9259 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -5,0585×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,23%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,74%Рассчитано
Валовая маржа87,74%Рассчитано
Операционная маржа-29,52%Рассчитано
Маржа FCF-19,15%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-145,13%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года669,33%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,07×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,25%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка12,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-66,74%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 77,36 млн $ | 66,67 млн $ | -37,10 млн $ | -29,69 млн $ | -29,92 млн $ | 86,17% | -47,95% | -38,67% | -272,34% | 52,15 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 79,87 млн $ | 68,29 млн $ | -50,53 млн $ | -22,35 млн $ | -22,74 млн $ | 85,5% | -63,27% | -28,47% | -329,21% | 50,13 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 81,06 млн $ | 69,18 млн $ | -57,27 млн $ | -47,18 млн $ | -47,98 млн $ | 85,34% | -70,66% | -59,19% | -333,16% | 48,63 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 71,33 млн $ | 58,97 млн $ | -83,95 млн $ | -75,97 млн $ | -76,94 млн $ | 82,67% | -117,7% | -107,86% | -804,12% | 47,85 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 48,96 млн $ | 40,35 млн $ | -51,48 млн $ | -52,54 млн $ | -53,35 млн $ | 82,41% | -105,15% | -108,98% | н/д | 26,73 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 88,39 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-091558, 0001193125-26-209116 |
| Рост выручки TTM | 16,23% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-091558, 0001193125-26-209116 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,74% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-091558 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 22,86% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-091558 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,17% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-091558 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-091558, 0001193125-26-209116 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-091558, 0001193125-26-209116 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 87,74% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-091558, 0001193125-26-209116 |
| Операционная маржа | -29,52% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-091558, 0001193125-26-209116 |
| Маржа FCF | -19,15% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-091558, 0001193125-26-209116 |
| ROIC | -145,13% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-091558, 0001193125-26-209116 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,07× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-447317, 0001193125-26-091558 |
| Покрытие процентов | -5,06× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,04× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |