Поиск SGI
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC.
NYSE · CIK 1206264
Последнее закрытие64,17
Изменение за день-3,7 (-5.45%)
Доходность за 10 лет+381.21%
Дивиденды TTM0,66 (+13.79%)
Дивидендная доходность0.97%
Фундаментальный анализ
SGI · Стандартный профиль
SIC 2510 · Household Furniture · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
61,87Динамика
62,88Ускорение
59,47Надёжность
92Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,75 / 25
Качество14,69 / 25
Эффективность капитала6,57 / 20
Финансовая устойчивость12,82 / 15
Интересы акционеров6,07 / 10
Опережающие показатели4,97 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,6615 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,5758 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,8731 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,09%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,96%Рассчитано
Валовая маржа43,4%Рассчитано
Операционная маржа11,9%Рассчитано
Маржа FCF8,91%Рассчитано
Рост FCF-0,23%Рассчитано
ROIC12,8%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года10,37%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,66×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,61%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,87%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 7,48 млрд $ | 3,18 млрд $ | 754,90 млн $ | 800,10 млн $ | 633,20 млн $ | 42,58% | 10,1% | 8,47% | 11,87% | 209,2 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,93 млрд $ | 2,03 млрд $ | 634,20 млн $ | 666,50 млн $ | 569,20 млн $ | 41,13% | 12,86% | 11,54% | 18,12% | 178,2 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,93 млрд $ | 1,99 млрд $ | 607,20 млн $ | 570,30 млн $ | 384,90 млн $ | 40,33% | 12,33% | 7,81% | 17,55% | 177,3 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,92 млрд $ | 2,05 млрд $ | 680,60 млн $ | 378,80 млн $ | 72,30 млн $ | 41,65% | 13,83% | 1,47% | 21,95% | 180,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,93 млрд $ | 2,16 млрд $ | 912,30 млн $ | 723,10 млн $ | 599,80 млн $ | 43,78% | 18,5% | 12,16% | 36,03% | 204,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 7,84 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001206264-26-000015, 0001206264-26-000067 |
| Рост выручки TTM | 15,09% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001206264-26-000015, 0001206264-26-000067 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,96% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001206264-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,25% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001206264-26-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 15,81% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001206264-26-000015 |
| Рост операционной прибыли | 46,88% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001206264-26-000015, 0001206264-26-000067 |
| Рост FCF | -0,23% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001206264-26-000015, 0001206264-26-000067 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 43,4% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001206264-26-000015, 0001206264-26-000067 |
| Операционная маржа | 11,9% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001206264-26-000015, 0001206264-26-000067 |
| Маржа FCF | 8,91% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001206264-26-000015, 0001206264-26-000067 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,79× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001206264-26-000015, 0001206264-26-000067 |
| FCF / чистая прибыль | 1,35× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001206264-26-000015, 0001206264-26-000067 |
| ROIC | 12,8% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001206264-26-000015, 0001206264-26-000067 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,66× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001206264-26-000134, 0001206264-26-000015 |