Поиск SGRY
Surgery Partners, Inc.
Nasdaq · CIK 1638833
Последнее закрытие23,2
Изменение за день+0,03 (0.13%)
Доходность за 10 лет+43.21%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SGRY · Стандартный профиль
SIC 8062 · Services-General Medical & Surgical Hospitals, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,75Динамика
26,46Ускорение
26,46Надёжность
88Годовая выручка4
Квартальная выручка17
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,63 / 25
Качество6,97 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,43 / 15
Интересы акционеров5,43 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,0263%.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 28,676%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 4,2467 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 4,7074 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года59,07%Рассчитано
Валовая маржа23,93%Рассчитано
Операционная маржа12,8%Рассчитано
Маржа FCF5,05%Рассчитано
Рост FCF-28,68%Рассчитано
ROIC61,56%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,09×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,72%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 3,31 млрд $ | 389,50 млн $ | 274,30 млн $ | 195,60 млн $ | н/д | н/д | н/д | 6,07% | 127,21 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 3,11 млрд $ | 348,80 млн $ | 300,10 млн $ | 209,70 млн $ | н/д | н/д | н/д | 5,79% | 126,12 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 2,74 млрд $ | 328,00 млн $ | 293,80 млн $ | 205,00 млн $ | н/д | н/д | н/д | 5,79% | 125,61 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 2,54 млрд $ | 345,20 млн $ | 158,80 млн $ | 78,20 млн $ | н/д | н/д | н/д | 6,81% | 91,95 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 2,23 млрд $ | 302,20 млн $ | 87,10 млн $ | 29,50 млн $ | н/д | н/д | н/д | 7,54% | 72,43 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,43 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001638833-17-000036, 0001638833-18-000004 |
| Рост выручки TTM | 22,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001638833-17-000036, 0001638833-18-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 59,07% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001638833-17-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001638833-17-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 41,37% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001638833-17-000007 |
| Рост операционной прибыли | -10,18% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001638833-17-000036, 0001638833-18-000020 |
| Рост FCF | -28,68% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001638833-17-000036, 0001638833-17-000020 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 23,93% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001638833-17-000036, 0001638833-18-000004 |
| Операционная маржа | 12,8% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001638833-17-000036, 0001638833-18-000004 |
| Маржа FCF | 5,05% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001638833-17-000036, 0001638833-17-000020 |
| ROIC | 61,56% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001638833-17-000036, 0001638833-18-000020 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,09× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001638833-18-000010, 0001638833-17-000036 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,49% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001638833-17-000036, 0001638833-18-000020 |