Поиск SGU
STAR GROUP, L.P.
NYSE · CIK 1002590
Последнее закрытие13,18
Изменение за день+0,03 (0.23%)
Доходность за 10 лет+100.51%
Дивиденды TTM0,78 (+7.01%)
Дивидендная доходность5.92%
Фундаментальный анализ
SGU · Стандартный профиль
SIC 5990 · Retail-Retail Stores, NEC · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
37,59Динамика
55,61Ускорение
55,61Надёжность
91Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток15
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост7,21 / 25
Качество13,27 / 25
Эффективность капитала0,71 / 20
Финансовая устойчивость4,87 / 15
Интересы акционеров9,42 / 10
Опережающие показатели2,13 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,122 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,3826%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 30,494%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,58%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-3,84%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа7,14%Рассчитано
Маржа FCF2,97%Рассчитано
Рост FCF-30,49%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,03×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 1,78 млрд $ | 562,87 млн $ | 114,47 млн $ | 70,95 млн $ | 56,03 млн $ | 31,54% | 6,42% | 3,14% | н/д | 34,28 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 1,77 млрд $ | 501,82 млн $ | 61,10 млн $ | 110,98 млн $ | 100,33 млн $ | 28,41% | 3,46% | 5,68% | н/д | 35,27 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 1,95 млрд $ | 470,75 млн $ | 62,55 млн $ | 123,66 млн $ | 114,65 млн $ | 24,11% | 3,2% | 5,87% | н/д | 35,69 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 2,01 млрд $ | 484,23 млн $ | 60,45 млн $ | 33,91 млн $ | 15,21 млн $ | 24,13% | 3,01% | 0,76% | н/д | 37,38 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 1,50 млрд $ | 477,65 млн $ | 130,20 млн $ | 68,88 млн $ | 53,79 млн $ | 31,91% | 8,7% | 3,59% | н/д | 40,55 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,91 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-311490, 0001193125-26-037609 |
| Рост выручки TTM | 7,58% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-311490, 0001193125-26-037609 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -3,84% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-311490 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,99% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-311490 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,14% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-311490 |
| Рост операционной прибыли | 27,65% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-311490, 0001193125-26-037609 |
| Рост FCF | -30,49% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-311490, 0001193125-26-037609 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 7,14% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-311490, 0001193125-26-037609 |
| Маржа FCF | 2,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-311490, 0001193125-26-037609 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,82× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-311490, 0001193125-26-037609 |
| FCF / чистая прибыль | 0,65× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-311490, 0001193125-26-037609 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,03× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-335152, 0001193125-25-311490 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,16× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-335152 |