Поиск SHEN
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/
Nasdaq · CIK 354963
Последнее закрытие9,65
Изменение за день-0,07 (-0.72%)
Доходность за 10 лет+27.94%
Дивиденды TTM0,23
Дивидендная доходность2.37%
Фундаментальный анализ
SHEN · Стандартный профиль
SIC 4813 · Telephone Communications (No Radiotelephone) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
30,13Динамика
70,67Ускорение
64,26Надёжность
87Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,22 / 25
Качество9,25 / 25
Эффективность капитала3,16 / 20
Финансовая устойчивость0,44 / 15
Интересы акционеров7,06 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,1331 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,9318 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,54%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,86%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа-3,86%Рассчитано
Маржа FCF-58,46%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-0,76%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-1,47%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток7,03×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-4,63%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 357,85 млн $ | н/д | -23,24 млн $ | 101,00 млн $ | -257,92 млн $ | н/д | -6,49% | -72,07% | -1,32% | 55,1 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 328,06 млн $ | н/д | -28,59 млн $ | 62,57 млн $ | -256,50 млн $ | н/д | -8,72% | -78,19% | -2,15% | 53,72 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 269,13 млн $ | 277,90 млн $ | 142 000,00 $ | 113,77 млн $ | -141,30 млн $ | 103,26% | 0,05% | -52,5% | 0,01% | 50,72 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 248,91 млн $ | 257,87 млн $ | -17,46 млн $ | 74,90 млн $ | -114,09 млн $ | 103,6% | -7,01% | -45,84% | -2,25% | 50,16 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 245,24 млн $ | 245,24 млн $ | -2,43 млн $ | -250,93 млн $ | -411,04 млн $ | 100% | -0,99% | -167,61% | -0,22% | 50,15 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 371,14 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000354963-26-000125, 0000354963-26-000167 |
| Рост выручки TTM | 5,54% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000354963-26-000125, 0000354963-26-000167 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,86% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000354963-26-000125 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,14% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000354963-26-000125 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000354963-26-000125, 0000354963-26-000167 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000354963-26-000125, 0000354963-26-000167 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | -3,86% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000354963-26-000125, 0000354963-26-000167 |
| Маржа FCF | -58,46% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000354963-26-000125, 0000354963-26-000167 |
| ROIC | -0,76% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000354963-26-000125, 0000354963-26-000167 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 7,03× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000354963-26-000266, 0000354963-26-000125 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,02× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000354963-26-000266 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,71% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000354963-26-000125, 0000354963-26-000167 |