Поиск SHLS
Shoals Technologies Group, Inc.
Nasdaq · CIK 1831651
Последнее закрытие10,08
Изменение за день+1,09 (12.06%)
Доходность за 10 лет-69.45%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SHLS · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
53,45Динамика
56,33Ускорение
57,74Надёжность
83Годовая выручка7
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,5 / 25
Качество5,55 / 25
Эффективность капитала6,76 / 20
Финансовая устойчивость13,52 / 15
Интересы акционеров9,11 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост ROICROIC вырос на 2,2628 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 546,715%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,9547 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -2,7889 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM49,21%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,29%Рассчитано
Валовая маржа30,86%Рассчитано
Операционная маржа11,24%Рассчитано
Маржа FCF-5,33%Рассчитано
Рост FCF-546,72%Рассчитано
ROIC8,6%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года1,17%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,78×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,17%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-40,6%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 475,33 млн $ | 166,51 млн $ | 56,39 млн $ | 17,07 млн $ | -15,98 млн $ | 35,03% | 11,86% | -3,36% | 6,16% | 168,38 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 399,21 млн $ | 142,02 млн $ | 51,17 млн $ | 80,39 млн $ | 72,00 млн $ | 35,57% | 12,82% | 18,03% | 4,82% | 168,73 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 488,94 млн $ | 168,30 млн $ | 79,04 млн $ | 91,96 млн $ | 81,38 млн $ | 34,42% | 16,16% | 16,64% | 10,02% | 164,5 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 326,94 млн $ | 131,31 млн $ | 66,33 млн $ | 39,46 млн $ | 36,30 млн $ | 40,16% | 20,29% | 11,1% | 16,29% | 167,63 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 213,21 млн $ | 82,65 млн $ | 36,23 млн $ | -4,08 млн $ | -8,21 млн $ | 38,76% | 16,99% | -3,85% | 17,33% | 99,27 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 647,56 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001831651-26-000021, 0001831651-26-000083 |
| Рост выручки TTM | 49,21% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001831651-26-000021, 0001831651-26-000083 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,29% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001831651-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 22,05% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001831651-26-000021 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,24% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001831651-26-000021 |
| Рост операционной прибыли | 31,27% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001831651-26-000021, 0001831651-26-000083 |
| Рост FCF | -546,72% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001831651-26-000021, 0001831651-26-000083 |
| Ускорение роста выручки | -2,79 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +0,12 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +15,15 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 30,86% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001831651-26-000021, 0001831651-26-000083 |
| Операционная маржа | 11,24% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001831651-26-000021, 0001831651-26-000083 |
| Маржа FCF | -5,33% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001831651-26-000021, 0001831651-26-000083 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,26× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001831651-26-000021, 0001831651-26-000083 |
| FCF / чистая прибыль | -0,91× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001831651-26-000021, 0001831651-26-000083 |
| ROIC | 8,6% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001831651-26-000021, 0001831651-26-000083 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,78× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001831651-26-000123, 0001831651-26-000021 |