Поиск SHOE
SHOE STATION GROUP INC
Nasdaq · CIK 895447
Последнее закрытие14,54
Изменение за день-0,64 (-4.22%)
Доходность за 10 лет+40.55%
Дивиденды TTM0,66 (+12.82%)
Дивидендная доходность4.35%
Фундаментальный анализ
SHOE · Стандартный профиль
SIC 5661 · Retail-Shoe Stores · конец финансового года: 0130
Фундаментальная
43,34Динамика
31,25Ускорение
25,88Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,76 / 25
Качество12,11 / 25
Эффективность капитала0,96 / 20
Финансовая устойчивость14,71 / 15
Интересы акционеров8,63 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 181,1373%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,5099%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,7502 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 6,4365 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-4,13%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-3,47%Рассчитано
Валовая маржа34,47%Рассчитано
Операционная маржа2,82%Рассчитано
Маржа FCF6,02%Рассчитано
Рост FCF181,14%Рассчитано
ROIC3,86%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,29×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,51%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF13,31%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 1,14 млрд $ | 415,15 млн $ | 66,76 млн $ | 71,30 млн $ | 26,58 млн $ | 36,57% | 5,88% | 2,34% | 9,14% | 27,54 млн |
| 2025 год 01 февр. 2025 г. | 1,20 млрд $ | 428,79 млн $ | 91,15 млн $ | 102,64 млн $ | 69,48 млн $ | 35,65% | 7,58% | 5,78% | 13,82% | 27,52 млн |
| 2024 год 03 февр. 2024 г. | 1,18 млрд $ | 421,39 млн $ | 93,51 млн $ | 122,76 млн $ | 66,48 млн $ | 35,84% | 7,95% | 5,65% | 15,26% | 27,41 млн |
| 2023 год 28 янв. 2023 г. | 1,26 млрд $ | 468,16 млн $ | 146,44 млн $ | 50,44 млн $ | -26,86 млн $ | 37,09% | 11,6% | -2,13% | 27,99% | 27,81 млн |
| 2022 год 29 янв. 2022 г. | 1,33 млрд $ | 526,79 млн $ | 207,65 млн $ | 147,89 млн $ | 116,51 млн $ | 39,6% | 15,61% | 8,76% | 59,27% | 28,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,11 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-308714, 0001193125-26-126279 |
| Рост выручки TTM | -4,13% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-308714, 0001193125-26-126279 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -3,47% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-126279 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,05% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-126279 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,93% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-126279 |
| Рост операционной прибыли | -58,89% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-308714, 0001193125-26-126279 |
| Рост FCF | 181,14% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-308714, 0001193125-26-387855 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,47% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-308714, 0001193125-26-126279 |
| Операционная маржа | 2,82% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-308714, 0001193125-26-126279 |
| Маржа FCF | 6,02% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-308714, 0001193125-26-387855 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,18× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-308714, 0001193125-26-387855 |
| FCF / чистая прибыль | 2,74× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-308714, 0001193125-26-387855 |
| ROIC | 3,86% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-308714, 0001193125-26-126279 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,29× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-387855, 0001193125-25-308714 |