Поиск SHOP
SHOPIFY INC.
Nasdaq · CIK 1594805
Последнее закрытие148,91
Изменение за день+5,16 (3.59%)
Доходность за 10 лет+3608.84%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SHOP · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
81,91Динамика
54,75Ускорение
54,75Надёжность
88Годовая выручка4
Квартальная выручка10
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,68 / 25
Качество22,16 / 25
Эффективность капитала15,98 / 20
Финансовая устойчивость14,95 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели4,14 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,9492 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 35,0028%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,3955%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM33,2%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года27,31%Рассчитано
Валовая маржа48,17%Рассчитано
Операционная маржа13,35%Рассчитано
Маржа FCF18,39%Рассчитано
Рост FCF35%Рассчитано
ROIC19,64%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,91×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 11,56 млрд $ | 5,56 млрд $ | 1,47 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,01 млрд $ | 48,07% | 12,7% | 17,37% | 17,39% | 1,3 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 8,88 млрд $ | 4,47 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,60 млрд $ | 50,36% | 12,11% | 17,98% | 19,22% | 1,3 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 7,06 млрд $ | 3,52 млрд $ | -1,42 млрд $ | 944,00 млн $ | 905,00 млн $ | 49,79% | -20,09% | 12,82% | -19% | 1,3 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,60 млрд $ | 2,75 млрд $ | -822,00 млн $ | -136,00 млн $ | -186,00 млн $ | 49,18% | -14,68% | -3,32% | н/д | 1,27 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,34 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001594805-26-000068, 0001594805-26-000019 |
| Рост выручки TTM | 33,2% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001594805-26-000068, 0001594805-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 27,31% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001594805-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001594805-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 26,35% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001594805-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | 43,4% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001594805-26-000068, 0001594805-26-000019 |
| Рост FCF | 35% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001594805-26-000068, 0001594805-26-000019 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 48,17% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001594805-26-000068, 0001594805-26-000019 |
| Операционная маржа | 13,35% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001594805-26-000068, 0001594805-26-000019 |
| Маржа FCF | 18,39% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001594805-26-000068, 0001594805-26-000019 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,5× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001594805-26-000068, 0001594805-26-000019 |
| FCF / чистая прибыль | 1,49× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001594805-26-000068, 0001594805-26-000019 |
| ROIC | 19,64% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001594805-26-000068, 0001594805-26-000019 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,91× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001594805-26-000068, 0001594805-26-000019 |