Поиск SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
NYSE · CIK 89800
Последнее закрытие344,1
Изменение за день-4,91 (-1.41%)
Доходность за 10 лет+336.90%
Дивиденды TTM3,19 (+3.40%)
Дивидендная доходность0.91%
Фундаментальный анализ
SHW · Стандартный профиль
SIC 5200 · Retail-Building Materials, Hardware, Garden Supply · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,28Динамика
50,23Ускорение
50,23Надёжность
90Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,56 / 25
Качество22,28 / 25
Эффективность капитала5,96 / 20
Финансовая устойчивость5,27 / 15
Интересы акционеров9,44 / 10
Опережающие показатели4,78 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,6337 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 26,8464%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,49%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,03%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,1%Рассчитано
Валовая маржа48,6%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF12,35%Рассчитано
Рост FCF26,85%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,49×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,47%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF3,8%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 23,57 млрд $ | 11,52 млрд $ | н/д | 3,45 млрд $ | 2,65 млрд $ | 48,85% | н/д | 11,26% | н/д | 250,4 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 23,10 млрд $ | 11,20 млрд $ | н/д | 3,15 млрд $ | 2,08 млрд $ | 48,47% | н/д | 9,02% | н/д | 254,1 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 23,05 млрд $ | 10,76 млрд $ | 4,16 млрд $ | 3,52 млрд $ | 2,63 млрд $ | 46,67% | 18,05% | 11,42% | 25,16% | 258,3 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 22,15 млрд $ | 9,33 млрд $ | 3,40 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,28 млрд $ | 42,1% | 15,34% | 5,76% | 22,59% | 261,8 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 19,94 млрд $ | 8,54 млрд $ | 3,08 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,87 млрд $ | 42,83% | 15,46% | 9,39% | 22,43% | 267,1 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 24,91 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000089800-26-000008, 0000089800-26-000038 |
| Рост выручки TTM | 7,03% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000089800-26-000008, 0000089800-26-000038 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,1% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000089800-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,12% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000089800-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,29% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000089800-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | 26,85% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000089800-26-000008, 0000089800-26-000038 |
| Ускорение роста выручки | +0,63 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -0,93 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 48,6% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000089800-26-000008, 0000089800-26-000038 |
| Маржа FCF | 12,35% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000089800-26-000008, 0000089800-26-000038 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,38× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000089800-26-000008, 0000089800-26-000038 |
| FCF / чистая прибыль | 1,15× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000089800-26-000008, 0000089800-26-000038 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,49× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000089800-26-000056, 0000089800-26-000008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,03× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000089800-26-000056 |