Поиск SIX
Six Flags Entertainment Corp/OLD
Cboe US · CIK 701374
Последнее закрытие25,48
Изменение за день+0,32 (1.27%)
Доходность за 10 лет-2.45%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SIX · Стандартный профиль
SIC 7990 · Services-Miscellaneous Amusement & Recreation · конец финансового года: 1229
Фундаментальная
73,68Динамика
55,03Ускорение
60,31Надёжность
91Годовая выручка13
Квартальная выручка55
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,13 / 25
Качество20,5 / 25
Эффективность капитала15,04 / 20
Финансовая устойчивость3,24 / 15
Интересы акционеров9,37 / 10
Опережающие показатели3,4 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,0069 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 452,5179%.
Рост ROICROIC вырос на 3,6427 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,06%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года58,73%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа21,74%Рассчитано
Маржа FCF13,38%Рассчитано
Рост FCF452,52%Рассчитано
ROIC15,91%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток6,76×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,25%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,43 млрд $ | н/д | 290,24 млн $ | 257,47 млн $ | 85,66 млн $ | н/д | 20,35% | 6,01% | 16,85% | 83,94 млн |
| 2023 год 01 янв. 2023 г. | 1,36 млрд $ | н/д | 352,03 млн $ | 269,36 млн $ | 152,77 млн $ | н/д | 25,92% | 11,25% | 20,02% | 84,7 млн |
| 2022 год 02 янв. 2022 г. | 1,50 млрд $ | н/д | 385,06 млн $ | 334,91 млн $ | 213,16 млн $ | н/д | 25,72% | 14,24% | 22,76% | 86,65 млн |
| 2020 год 31 дек. 2020 г. | 356,58 млн $ | н/д | н/д | -190,88 млн $ | -291,76 млн $ | н/д | н/д | -81,82% | н/д | 84,8 млн |
| 2019 год 31 дек. 2019 г. | 1,49 млрд $ | н/д | н/д | 410,57 млн $ | 266,66 млн $ | н/д | н/д | 17,93% | н/д | 84,97 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,40 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001558370-23-014657, 0000701374-23-000044 |
| Рост выручки TTM | 15,06% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001558370-23-014657, 0000701374-23-000044 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 58,73% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000701374-24-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -0,52% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000701374-24-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 20,64% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001558370-23-014657, 0000701374-23-000044 |
| Рост FCF | 452,52% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001558370-23-014657, 0000701374-24-000029 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 21,74% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001558370-23-014657, 0000701374-23-000044 |
| Маржа FCF | 13,38% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001558370-23-014657, 0000701374-24-000029 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 6,15× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001558370-23-014657, 0000701374-24-000029 |
| FCF / чистая прибыль | 3,32× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001558370-23-014657, 0000701374-24-000029 |
| ROIC | 15,91% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001558370-23-014657, 0000701374-23-000044 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6,76× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000701374-24-000029, 0001558370-23-014657 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |