Поиск SKYT
SkyWater Technology, LLC
NasdaqCM · CIK 1819974
Последнее закрытие32,46
Изменение за деньн/д
Доходность за 10 лет+3.51%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходностьн/д
Фундаментальный анализ
SKYT · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1229
Фундаментальная
56,52Динамика
58,99Ускорение
68,85Надёжность
84Годовая выручка6
Квартальная выручка25
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,76 / 25
Качество10,7 / 25
Эффективность капитала11,15 / 20
Финансовая устойчивость8,6 / 15
Интересы акционеров7,3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,7972 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 6,7298 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 315,8707%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,1183 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM120,55%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года27,58%Рассчитано
Валовая маржа20,21%Рассчитано
Операционная маржа0,71%Рассчитано
Маржа FCF-14,89%Рассчитано
Рост FCF-315,87%Рассчитано
ROIC2,36%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года6,29%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,84×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-11,44%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 28 дек. 2025 г. | 442,14 млн $ | 86,93 млн $ | -2,58 млн $ | -28,97 млн $ | -53,30 млн $ | 19,66% | -0,58% | -12,06% | -1,3% | 48,71 млн |
| 2024 год 29 дек. 2024 г. | 342,27 млн $ | 69,63 млн $ | 6,56 млн $ | 18,46 млн $ | 10,52 млн $ | 20,34% | 1,92% | 3,07% | 6,82% | 47,4 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 286,68 млн $ | 59,29 млн $ | -14,79 млн $ | 10,08 млн $ | 1,46 млн $ | 20,68% | -5,16% | 0,51% | -17,17% | 45,51 млн |
| 2023 год 01 янв. 2023 г. | 212,94 млн $ | 25,97 млн $ | -29,77 млн $ | -14,30 млн $ | -31,35 млн $ | 12,19% | -13,98% | -14,72% | -27,94% | 40,84 млн |
| 2022 год 02 янв. 2022 г. | 162,85 млн $ | -7,47 млн $ | -57,10 млн $ | -55,68 млн $ | -86,44 млн $ | -4,59% | -35,07% | -53,08% | -52,21% | 29,04 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 638,84 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001819974-25-000052, 0001819974-26-000009 |
| Рост выручки TTM | 120,55% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001819974-25-000052, 0001819974-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 27,58% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001819974-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 25,78% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001819974-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 49,59% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001819974-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001819974-25-000052, 0001819974-26-000009 |
| Рост FCF | -315,87% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001819974-25-000052, 0001819974-26-000031 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 20,21% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001819974-25-000052, 0001819974-26-000009 |
| Операционная маржа | 0,71% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001819974-25-000052, 0001819974-26-000009 |
| Маржа FCF | -14,89% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001819974-25-000052, 0001819974-26-000031 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,59× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001819974-25-000052, 0001819974-26-000031 |
| FCF / чистая прибыль | -0,81× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001819974-25-000052, 0001819974-26-000031 |
| ROIC | 2,36% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001819974-25-000052, 0001819974-26-000009 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,84× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001819974-26-000031, 0001819974-25-000052 |