Поиск SLAB
SILICON LABORATORIES INC.
Nasdaq · CIK 1038074
Последнее закрытие221,5
Изменение за день+0,15 (0.07%)
Доходность за 10 лет+265.81%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SLAB · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 0102
Фундаментальная
39,36Динамика
100Ускорение
95,38Надёжность
84Годовая выручка18
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,27 / 25
Качество6,15 / 25
Эффективность капитала3,99 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров6,97 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 5,6597 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 11,0455 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 7,6915 п.п.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 107,2357%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM21,71%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-8,49%Рассчитано
Валовая маржа60,61%Рассчитано
Операционная маржа-5,06%Рассчитано
Маржа FCF-0,63%Рассчитано
Рост FCF-107,24%Рассчитано
ROIC-5,1%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-12×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка10,21%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-1 609,41%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 03 янв. 2026 г. | 784,76 млн $ | 456,98 млн $ | -70,54 млн $ | 95,71 млн $ | 65,79 млн $ | 58,23% | -8,99% | 8,38% | -8,26% | 32,72 млн |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 584,39 млн $ | 312,19 млн $ | -165,49 млн $ | -13,91 млн $ | -25,66 млн $ | 53,42% | -28,32% | -4,39% | -17,82% | 32,19 млн |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 782,26 млн $ | 460,59 млн $ | -24,15 млн $ | -30,35 млн $ | -52,63 млн $ | 58,88% | -3,09% | -6,73% | -3,88% | 31,8 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,02 млрд $ | 642,56 млн $ | 119,26 млн $ | н/д | н/д | 62,74% | 11,65% | н/д | 43,46% | 36,04 млн |
| 2022 год 01 янв. 2022 г. | 720,86 млн $ | 425,39 млн $ | -32,84 млн $ | н/д | н/д | 59,01% | -4,56% | н/д | -8% | 44,32 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 855,89 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001038074-25-000023, 0001038074-26-000005 |
| Рост выручки TTM | 21,71% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001038074-25-000023, 0001038074-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -8,49% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001038074-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,96% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001038074-26-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -10,74% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001038074-26-000005 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001038074-25-000023, 0001038074-26-000005 |
| Рост FCF | -107,24% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001038074-25-000023, 0001038074-26-000029 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 60,61% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001038074-25-000023, 0001038074-26-000005 |
| Операционная маржа | -5,06% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001038074-25-000023, 0001038074-26-000005 |
| Маржа FCF | -0,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001038074-25-000023, 0001038074-26-000029 |
| ROIC | -5,1% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001038074-25-000023, 0001038074-26-000005 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -12× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001038074-26-000029, 0001038074-25-000023 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,41× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 10,21% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001038074-25-000023, 0001038074-26-000029 |