Поиск SLP
Simulations Plus, Inc.
NasdaqGS · CIK 1023459
Последнее закрытие18,5
Изменение за деньн/д
Доходность за 10 лет+142.33%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходностьн/д
Фундаментальный анализ
SLP · Стандартный профиль
SIC 7373 · Services-Computer Integrated Systems Design · конец финансового года: 0831
Фундаментальная
56,07Динамика
100Ускорение
100Надёжность
100Годовая выручка15
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,26 / 25
Качество13,13 / 25
Эффективность капитала7,95 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров5,89 / 10
Опережающие показатели2,85 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,5367 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 100,616 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 38,976%.
Рост ROICROIC вырос на 79,1886 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,24%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,67%Рассчитано
Валовая маржа63,38%Рассчитано
Операционная маржа14,02%Рассчитано
Маржа FCF29,9%Рассчитано
Рост FCF38,98%Рассчитано
ROIC12,17%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года3,43%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF26,15%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 авг. 2025 г. | 79,18 млн $ | 46,22 млн $ | -70,73 млн $ | 18,13 млн $ | 17,41 млн $ | 58,38% | -89,33% | 21,99% | -43,89% | 20,1 млн |
| 2024 год 31 авг. 2024 г. | 70,01 млн $ | 43,15 млн $ | 6,13 млн $ | 13,32 млн $ | 12,75 млн $ | 61,63% | 8,76% | 18,22% | 4,54% | 20,3 млн |
| 2023 год 31 авг. 2023 г. | 59,58 млн $ | 47,95 млн $ | 8,73 млн $ | 21,86 млн $ | 21,40 млн $ | 80,48% | 14,64% | 35,92% | 14,21% | 20,47 млн |
| 2022 год 31 авг. 2022 г. | 53,91 млн $ | 43,08 млн $ | 14,91 млн $ | 17,90 млн $ | 17,08 млн $ | 79,92% | 27,66% | 31,69% | 26,72% | 20,75 млн |
| 2021 год 31 авг. 2021 г. | 46,47 млн $ | 35,87 млн $ | 11,25 млн $ | 19,20 млн $ | 17,58 млн $ | 77,19% | 24,22% | 37,83% | 24,16% | 20,74 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 82,06 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001023459-25-000060, 0001023459-26-000006 |
| Рост выручки TTM | 2,24% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001023459-25-000060, 0001023459-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,67% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001023459-25-000060 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,74% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001023459-25-000060 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,37% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001023459-25-000060 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001023459-25-000060, 0001023459-26-000006 |
| Рост FCF | 38,98% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001023459-25-000060, 0001023459-26-000006 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 63,38% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001023459-25-000060, 0001023459-26-000006 |
| Операционная маржа | 14,02% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001023459-25-000060, 0001023459-26-000006 |
| Маржа FCF | 29,9% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001023459-25-000060, 0001023459-26-000006 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,08× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001023459-25-000060, 0001023459-26-000006 |
| FCF / чистая прибыль | 3,03× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001023459-25-000060, 0001023459-26-000006 |
| ROIC | 12,17% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001023459-25-000060, 0001023459-26-000006 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001023459-26-000038, 0001023459-25-000060 |