Поиск SLSN
SOLESENCE, INC.
Nasdaq · CIK 883107
Последнее закрытие0,86
Изменение за день-0,01 (-1.15%)
Доходность за 10 лет+34.38%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SLSN · Стандартный профиль
SIC 2844 · Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
51,77Динамика
0Ускорение
0Надёжность
95Годовая выручка16
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,22 / 25
Качество16,42 / 25
Эффективность капитала7,28 / 20
Финансовая устойчивость12,77 / 15
Интересы акционеров4,08 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,6777%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,5045 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 11,9987 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 57,598 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-14,05%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года18,48%Рассчитано
Валовая маржа25,51%Рассчитано
Операционная маржа-3,14%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-12,25%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года7,28%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,03×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,89%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 62,06 млн $ | 16,06 млн $ | 1,57 млн $ | -8,57 млн $ | н/д | 25,88% | 2,53% | н/д | 10,11% | 72,58 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 52,35 млн $ | 16,19 млн $ | 5,13 млн $ | 1,97 млн $ | -2,59 млн $ | 30,92% | 9,8% | -4,94% | 71,02% | 65,03 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 37,30 млн $ | 7,83 млн $ | -3,55 млн $ | -2,01 млн $ | -3,06 млн $ | 20,98% | -9,51% | -8,2% | -120,67% | 49,56 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 37,32 млн $ | 8,36 млн $ | -2,26 млн $ | -1,65 млн $ | -4,47 млн $ | 22,4% | -6,05% | -11,99% | -29,07% | 49,12 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 29,48 млн $ | 8,69 млн $ | 2,56 млн $ | 2,32 млн $ | 447 000,00 $ | 29,48% | 8,68% | 1,52% | 45,65% | 47,04 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 55,37 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001999371-25-017415, 0001999371-26-007345 |
| Рост выручки TTM | -14,05% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001999371-25-017415, 0001999371-26-007345 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 18,48% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001999371-26-007345 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 29,38% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001999371-26-007345 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 24,32% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001999371-26-007345 |
| Рост операционной прибыли | -130,48% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001999371-25-017415, 0001999371-26-007345 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25,51% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001999371-25-017415, 0001999371-26-007345 |
| Операционная маржа | -3,14% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001999371-25-017415, 0001999371-26-007345 |
| ROIC | -12,25% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001999371-25-017415, 0001999371-26-007345 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,03× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001999371-26-018231, 0001999371-25-017415 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,89% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001999371-25-017415, 0001999371-26-018231 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,78 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001999371-25-017415, 0001999371-26-007345 |