Поиск SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Nasdaq, Nasdaq · CIK 1375365
Последнее закрытие28,76
Изменение за день+1,68 (6.20%)
Доходность за 10 лет+1158.64%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SMCI · Стандартный профиль
SIC 3571 · Electronic Computers · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
68,71Динамика
71,09Ускорение
82,66Надёжность
75Годовая выручка17
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,24 / 25
Качество5,43 / 25
Эффективность капитала19,67 / 20
Финансовая устойчивость12,38 / 15
Интересы акционеров5,98 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,5921 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,2188 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 40,0923 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 3 081,7868%.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 12,9842%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM156,46%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года76,34%Рассчитано
Валовая маржа11,67%Рассчитано
Операционная маржа8,62%Рассчитано
Маржа FCF-12,03%Рассчитано
Рост FCF-3 081,79%Рассчитано
ROIC64,02%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года8,45%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,09×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год12,98%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-6,51%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 39,06 млрд $ | 4,23 млрд $ | 2,77 млрд $ | -6,81 млрд $ | -6,97 млрд $ | 10,82% | 7,09% | -17,85% | 54,31% | 697,35 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 21,97 млрд $ | 2,43 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,53 млрд $ | 11,06% | 5,7% | 6,97% | 40,63% | 628,4 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 14,99 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,21 млрд $ | -2,49 млрд $ | -2,61 млрд $ | 13,75% | 8,08% | -17,41% | 35,43% | 602,15 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 7,12 млрд $ | 1,28 млрд $ | 761,14 млн $ | 663,58 млн $ | 626,79 млн $ | 18,01% | 10,69% | 8,8% | 40,66% | 559,7 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 5,20 млрд $ | 800,00 млн $ | 335,17 млн $ | -440,80 млн $ | -485,98 млн $ | 15,4% | 6,45% | -9,35% | 24,02% | 536,16 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 53,99 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001375365-26-000007, 0001375365-26-000014 |
| Рост выручки TTM | 156,46% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001375365-26-000007, 0001375365-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 76,34% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001375365-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 61,48% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001375365-26-000022 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 48,8% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001375365-26-000022 |
| Рост операционной прибыли | 402,43% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001375365-26-000007, 0001375365-26-000014 |
| Рост FCF | -3 081,79% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001375365-26-000007, 0001375365-26-000027 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 11,67% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001375365-26-000007, 0001375365-26-000014 |
| Операционная маржа | 8,62% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001375365-26-000007, 0001375365-26-000014 |
| Маржа FCF | -12,03% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001375365-26-000007, 0001375365-26-000027 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -1,73× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001375365-26-000007, 0001375365-26-000027 |
| FCF / чистая прибыль | -1,78× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001375365-26-000007, 0001375365-26-000027 |
| ROIC | 64,02% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001375365-26-000007, 0001375365-26-000014 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,09× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001375365-26-000027, 0001375365-26-000007 |