Поиск SMSI
SMITH MICRO SOFTWARE, INC.
Nasdaq · CIK 948708
Последнее закрытие2,25
Изменение за день-0,04 (-1.75%)
Доходность за 10 лет-95.83%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SMSI · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
35,22Динамика
100Ускорение
100Надёжность
83Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество9,52 / 25
Эффективность капитала3,55 / 20
Финансовая устойчивость13,09 / 15
Интересы акционеров7,3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,0891 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 80,4214 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 19,5401 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 34,2261%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-9,51%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-29%Рассчитано
Валовая маржа77,51%Рассчитано
Операционная маржа-86,41%Рассчитано
Маржа FCF-53,81%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-64,84%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,31×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год34,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка12,93%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-24,03%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 17,36 млн $ | 12,86 млн $ | -29,01 млн $ | -7,19 млн $ | -7,28 млн $ | 74,05% | -167,09% | -41,93% | -83,58% | 20,61 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 20,56 млн $ | 14,43 млн $ | -49,39 млн $ | -14,30 млн $ | -14,32 млн $ | 70,2% | -240,28% | -69,64% | -73,47% | 12,37 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 40,86 млн $ | 30,30 млн $ | -18,06 млн $ | -6,97 млн $ | -6,98 млн $ | 74,16% | -44,19% | -17,07% | -21,84% | 8,12 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 48,51 млн $ | 34,30 млн $ | -30,93 млн $ | -19,26 млн $ | -19,31 млн $ | 70,71% | -63,75% | -39,8% | -33,28% | 55,42 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 58,42 млн $ | 45,72 млн $ | -30,94 млн $ | -12,92 млн $ | -13,75 млн $ | 78,27% | -52,96% | -23,53% | -41,62% | 51,23 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 16,88 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-25-033340, 0001437749-26-007087 |
| Рост выручки TTM | -9,51% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-033340, 0001437749-26-007087 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -29% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-007087 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -19,48% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-007087 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -27,9% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-007087 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-25-033340, 0001437749-26-007087 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-25-033340, 0001437749-26-027989 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 77,51% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-033340, 0001437749-26-007087 |
| Операционная маржа | -86,41% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-033340, 0001437749-26-007087 |
| Маржа FCF | -53,81% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-033340, 0001437749-26-027989 |
| ROIC | -64,84% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-25-033340, 0001437749-26-007087 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,31× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-027989, 0001437749-25-033340 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 12,93% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-033340, 0001437749-26-027989 |